• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН"
Регистрационный номер
1125

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 136 695,0000
физическим лицам 10205 25 080,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1,0000
физическим лицам 10305 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 511,0000
Резервный фонд 10701 6 500,0000
Фонды специального назначения 10702 1 001,0000
Фонды накопления 10703 10 546,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 435,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 187,0000
Денежные средства в пути 20209 25 136,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 609,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 88 102,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 126,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 395,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 003,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 158,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 142 094,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 007,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 166 530,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 55 612,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 714,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 17 663,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 6 122,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 75 714,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 261,0000
Резервы на возможные потери 32015 910,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29 387,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 578,0000
Резервы на возможные потери 32211 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 416,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 241,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 128,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 578,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 127,0000
Некоммерческие организации 40503 46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 760,0000
Некоммерческие организации 40603 5 700,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 186 417,0000
Некоммерческие организации 40703 7 593,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 611,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 76,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 9 312,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 15 937,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 510,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 88 751,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 702,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 740,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 93 246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 76 084,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 30 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 107 142,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 690,0000
на срок свыше 3 лет 45008 864,0000
Резервы на возможные потери 45015 16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 231,0000
на срок до 30 дней 45203 60 931,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 568,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 192 316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 330,0000
Резервы на возможные потери 45215 52 522,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 206,0000
на срок свыше 3 лет 45308 150,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 987,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 273,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 484,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 513,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 116,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 097,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 227,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 450,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 712,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 278,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 204,0000
Резервы на возможные потери 45515 384,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 409,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 409,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 4 225,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 3 207,0000
Резервы на возможные потери 47308 74,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 124 921,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 475,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 986,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 330,0000
Требования по прочим операциям 47423 153,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 733,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 113,0000
Требования по получению процентов 47427 3 415,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 999,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 347,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 423,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 117 892,0000
Прочие долговые обязательства 50308 92 556,0000
Резервы на возможные потери 50312 15 226,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 494,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 886,0000
Резервы на возможные потери 50809 377,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 815,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 997,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 806,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 626,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 524,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 002,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 140,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 961,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 620,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 103 280,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 227,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 56 676,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 898,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12 608,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 229,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 335,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 262,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 658,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 164,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 711,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 375,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 475,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 101,0000
Амортизация основных средств 60601 8 999,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 2 381,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 590,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 205,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 864,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 55 734,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 800,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 236 202,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 817,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 51 737,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 475,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 355 666,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 007,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 432,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 737,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 405 325,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 443 225,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 149 139,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 36 430,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 813,0000
Арендованное другое имущество 91504 8 833,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 812,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 680,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 228,0000
Долги, списанные в убыток 91803 110,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 196 001,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 566 692,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 205 167,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 29 086,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 58 486,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 551,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 28 802,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 58 306,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 28 225,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 16 220,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 57,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 205 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 28 802,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 58 306,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 553,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 29 085,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 58 486,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 28 290,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 16 107,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 168,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 214,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 303 308,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 285 068,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 18 472,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?