• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"
Регистрационный номер
1121

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 915,0000
физическим лицам 10205 3 166,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 472,0000
Резервный фонд 10701 2 013,0000
Фонды специального назначения 10702 109,0000
Фонды накопления 10703 13 415,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 510,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 227,0000
Денежные средства в пути 20209 41,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 837,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 485,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 742,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 96,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 437,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 437,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 13 626,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 626,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 300,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 882,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 948,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 133 382,0000
Некоммерческие организации 40703 2 545,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 908,0000
Физические лица 40817 413,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 571,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 145,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 682,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 16 438,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 094,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 67 563,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 502,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 655,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 150,0000
Резервы на возможные потери 44915 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 616,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 181,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 908,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 499,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 577,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 547,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 252,0000
Резервы на возможные потери 45415 252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 645,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 847,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 771,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 968,0000
Резервы на возможные потери 45515 191,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 912,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 580,0000
Физическим лицам 45815 824,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 450,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 135,0000
Требования по прочим операциям 47423 370,0000
Резервы на возможные потери 47425 14,0000
Требования по получению процентов 47427 586,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 57,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 106,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 323,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 093,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 337,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 366,0000
Земля 60404 120,0000
Амортизация основных средств 60601 5 475,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 515,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 32,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000
Издания 61010 25,0000
Внеоборотные запасы 61011 217,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 183,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 826,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 291,0000
Другие доходы 70107 4 354,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 58,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 167,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 770,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 158,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 921,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 3 972,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 937,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 189 576,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 995,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 466 227,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 295 522,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 296,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 189,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10,0000
Арендованные основные средства 91503 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 176,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 868,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 480,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 952 581,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 853,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 862,0000
Страница была полезной?