• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"
Регистрационный номер
1121

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 915,0000
физическим лицам 10205 3 166,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 501,0000
Резервный фонд 10701 2 013,0000
Фонды специального назначения 10702 124,0000
Фонды накопления 10703 13 415,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 646,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 273,0000
Денежные средства в пути 20209 25,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 357,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 654,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 882,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 406,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 406,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 906,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 906,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 711,0000
Некоммерческие организации 40503 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 267,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 101 895,0000
Некоммерческие организации 40703 3 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 291,0000
Физические лица 40817 2 926,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 640,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 675,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 853,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 59 078,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 227,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 74,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 795,0000
на срок до 30 дней 45203 6 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 190,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 344,0000
Резервы на возможные потери 45215 557,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 970,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 371,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 407,0000
Резервы на возможные потери 45415 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 208,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 230,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 172,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 588,0000
Резервы на возможные потери 45515 172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 764,0000
Резервы на возможные потери 45818 569,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 125,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 125,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 98,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9,0000
Требования по прочим операциям 47423 321,0000
Резервы на возможные потери 47425 10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 524,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 534,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 57,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 137,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 240,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 772,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 522,0000
Земля 60404 31,0000
Амортизация основных средств 60601 3 593,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 119,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 24,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 44,0000
Издания 61010 27,0000
Внеоборотные запасы 61011 235,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 181,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 700,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 220,0000
Другие доходы 70107 2 495,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 163,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 882,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 145,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 469,0000
Другие расходы 70209 2 319,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 201,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 86,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 005,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 441,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 226 843,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 350,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 323 464,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 209 458,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 771,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 102,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 45,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 827,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 121,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 762 241,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 853,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 862,0000
Страница была полезной?