• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"
Регистрационный номер
1121

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 430,0000
негосударственным организациям 10204 6 482,0000
физическим лицам 10205 169,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 501,0000
Резервный фонд 10701 2 013,0000
Фонды специального назначения 10702 326,0000
Фонды накопления 10703 10 287,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 916,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 226,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 725,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 310,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 083,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 681,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 681,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 680,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 680,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 916,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 492,0000
Некоммерческие организации 40603 339,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 34 951,0000
Некоммерческие организации 40703 2 911,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 699,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Физические лица 40817 7 732,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 256,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 780,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 823,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 261,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 629,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 838,0000
Резервы на возможные потери 45215 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 482,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 225,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 361,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 616,0000
Резервы на возможные потери 45415 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 252,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 046,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 218,0000
Резервы на возможные потери 45515 915,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 300,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000
Физическим лицам 45815 140,0000
Резервы на возможные потери 45818 290,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 44,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 66,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 66,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 478,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 395,0000
Резервы на возможные потери 47425 31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 25,0000
Требования по получению процентов 47427 810,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 853,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 503,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 57,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 30,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 100,0000
Резервы на возможные потери 51210 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 879,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 163,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 720,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 360,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 51,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 667,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 146,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 200,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 113,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 685,0000
Земля 60404 31,0000
Амортизация основных средств 60601 1 911,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 483,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 47,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Издания 61010 21,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 306,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 800,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 21,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 153,0000
Дивиденды полученные 70104 1,0000
Другие доходы 70107 1 395,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 111,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 60,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 499,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 55,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 70,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 009,0000
Другие расходы 70209 1 478,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 862,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 594,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 223 569,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 250,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 980,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 412,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 255 511,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 119 929,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 951,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 127,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 087,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 058,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 601 848,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 887,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 887,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9,0000
Страница была полезной?