• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"
Регистрационный номер
1121

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 430,0000
негосударственным организациям 10204 6 434,0000
физическим лицам 10205 217,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 504,0000
Резервный фонд 10701 2 013,0000
Фонды специального назначения 10702 298,0000
Фонды накопления 10703 8 587,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 773,0000
Касса обменных пунктов 20206 500,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 496,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 118,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 949,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 406,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 406,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 15 771,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 771,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 132,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 504,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 397,0000
Некоммерческие организации 40503 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 401,0000
Некоммерческие организации 40603 84,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7,0000
Коммерческие организации 40702 25 558,0000
Некоммерческие организации 40703 4 290,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 571,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 144,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 051,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 490,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 326,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 824,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 176,0000
на срок до 30 дней 45203 235,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 095,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 698,0000
Резервы на возможные потери 45215 364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 574,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 330,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 535,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 930,0000
Резервы на возможные потери 45415 54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 81,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 166,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 270,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 252,0000
Резервы на возможные потери 45515 330,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 353,0000
Физическим лицам 45815 32,0000
Резервы на возможные потери 45818 383,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 793,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 302,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 24,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15,0000
Требования по получению процентов 47427 368,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 368,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 318,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 56,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 064,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 815,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 38,0000
Прочих резидентов 50606 70,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 225,0000
Прочих резидентов 50706 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 11,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 54,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 142,0000
Резервы на возможные потери 51210 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 25,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 389,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 24,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 745,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 289,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 68,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 263,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 85,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 231,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 344,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 87,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 382,0000
Земля 60404 11,0000
Амортизация основных средств 60601 1 245,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 903,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000
Материалы 61008 57,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000
Издания 61010 17,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 95,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 057,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 212,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 168,0000
Другие доходы 70107 855,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 127,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 160,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 71,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 908,0000
Другие расходы 70209 951,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 601,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 447,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 234 327,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 229,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 405,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 739,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 76 564,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 087,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 989,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 411 157,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 901,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 88 812,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 89 713,0000
Страница была полезной?