• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"
Регистрационный номер
1115

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 50 019,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2,0000
Резервный фонд 10701 978,0000
Фонды специального назначения 10702 56,0000
Фонды накопления 10703 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 323,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 368,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 122,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 500,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 242,0000
Некоммерческие организации 40603 1 392,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 83 980,0000
Некоммерческие организации 40703 1 496,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 906,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 22 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 147 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 46 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 568,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 948,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 347,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 28 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 1 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 490,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 547,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 716,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 853,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 165,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 855,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 557,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 63 975,0000
Резервы на возможные потери 45415 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 550,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 645,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 127,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 751,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 362,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000
Физическим лицам 45815 1 988,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 520,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 90,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 566,0000
Требования по получению процентов 47427 499,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 589,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 200,0000
Резервы на возможные потери 47804 82,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 255,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70,0000
Резервы на возможные потери 60324 103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 326,0000
Амортизация основных средств 60601 1 491,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 594,0000
Запасы
Запасные части 61002 48,0000
Материалы 61008 32,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 773,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 856,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 566,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5,0000
Другие доходы 70107 26 293,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 59,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 675,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 060,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 161,0000
Другие расходы 70209 24 943,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 521,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 250,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 358 364,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 167,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 611,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 586 296,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 751,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 62 293,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 167,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 22 211,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 600,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 353,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 684,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 004,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 079 997,0000
Страница была полезной?