• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"
Регистрационный номер
1115

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 50 019,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2,0000
Резервный фонд 10701 978,0000
Фонды специального назначения 10702 110,0000
Фонды накопления 10703 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 068,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 661,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 098,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 009,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 305,0000
Некоммерческие организации 40603 1 711,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 66 339,0000
Некоммерческие организации 40703 719,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 053,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 174 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 323,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 427,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 28 300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 33,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 520,0000
Резервы на возможные потери 44615 214,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 496,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 649,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 103 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 286,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 133,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 555,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 289,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 65,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 965,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 355,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 947,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 054,0000
Резервы на возможные потери 45515 966,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 777,0000
Резервы на возможные потери 45818 773,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 37,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Резервы на возможные потери 47425 127,0000
Требования по получению процентов 47427 466,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 503,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 650,0000
Резервы на возможные потери 47804 56,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 128,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 93,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 073,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 730,0000
Амортизация основных средств 60601 1 293,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 295,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 13,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 569,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 422,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 696,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 86,0000
Другие доходы 70107 14 917,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 097,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 831,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 227,0000
Другие расходы 70209 15 042,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 297,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 767,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 511 049,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 304,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 155,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 613,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 529 611,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 7 461,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 128,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 304,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 302,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 684,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 678,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 183 486,0000
Страница была полезной?