• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"
Регистрационный номер
1115

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 35 019,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10,0000
Резервный фонд 10701 978,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 525,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 307,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 603,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 000,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 1 551,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 317,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 872,0000
Некоммерческие организации 40603 224,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 58 091,0000
Некоммерческие организации 40703 621,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 279,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 127 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 405,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 18 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 250,0000
Резервы на возможные потери 44615 32,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 500,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 002,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 98 199,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 660,0000
Резервы на возможные потери 45415 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 430,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 021,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 959,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 780,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 249,0000
Резервы на возможные потери 45818 249,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 720,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 273,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 37,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6,0000
Требования по получению процентов 47427 756,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 757,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 279,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 529,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 302,0000
Амортизация основных средств 60601 990,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 834,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 24,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 893,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 505,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 507 940,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 134,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 280,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 155,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 75 035,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 390 760,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 36 195,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 597,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 747,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 392,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 684,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 624,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 017 297,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?