• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"
Регистрационный номер
1115

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 11 508,0000
физическим лицам 10405 11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Резервный фонд 10701 978,0000
Фонды специального назначения 10702 306,0000
Фонды накопления 10703 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 645,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 261,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 315,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 904,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 694,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 504,0000
Некоммерческие организации 40603 270,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 53 205,0000
Некоммерческие организации 40703 1 127,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 881,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 57 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 487,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 6 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 498,0000
Резервы на возможные потери 44215 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 652,0000
Резервы на возможные потери 45215 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 168,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 935,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 270,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 268,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 237,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 002,0000
Резервы на возможные потери 45515 256,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 19,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 172,0000
Физическим лицам 45815 31,0000
Резервы на возможные потери 45818 222,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10,0000
Требования по получению процентов 47427 480,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 505,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 208,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 208,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 94,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 94,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 821,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 73,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 434,0000
Амортизация основных средств 60601 650,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 30,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 791,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1,0000
Другие доходы 70107 597,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 843,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 882,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 488,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 879,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 956,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 474 757,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 540,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 808,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 190 192,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 493,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 500,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 680 879,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 712,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 712,0000
Страница была полезной?