• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"
Регистрационный номер
1115

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 11 508,0000
физическим лицам 10405 11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Резервный фонд 10701 978,0000
Фонды специального назначения 10702 205,0000
Фонды накопления 10703 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 201,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 047,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 725,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 14,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 901,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 885,0000
Некоммерческие организации 40503 14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 407,0000
Некоммерческие организации 40603 267,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 33 630,0000
Некоммерческие организации 40703 1 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 816,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 61 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 371,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 6 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 891,0000
Резервы на возможные потери 44615 25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 937,0000
Резервы на возможные потери 44915 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 583,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 993,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 115,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 970,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 370,0000
Резервы на возможные потери 45415 235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 050,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 232,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 665,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132,0000
Резервы на возможные потери 45515 208,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 19,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 172,0000
Физическим лицам 45815 43,0000
Резервы на возможные потери 45818 222,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 26,0000
Физическим лицам 45915 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7,0000
Требования по получению процентов 47427 615,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 650,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 208,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 208,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 106,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 425,0000
Амортизация основных средств 60601 543,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 27,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 842,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4,0000
Другие доходы 70107 919,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 956,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 203,0000
Другие расходы 70209 548,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 032,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 180,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 544 672,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 110,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 540,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 800,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 185 792,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 239,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 499,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 745 624,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 712,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 712,0000
Страница была полезной?