• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1088

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 260 173,0000
физическим лицам 10405 218,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 704,0000
Резервный фонд 10701 13 419,0000
Фонды специального назначения 10702 6 822,0000
Фонды накопления 10703 32 676,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 320,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 456,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 899,0000
Денежные средства в пути 20209 35,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 961 232,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 78,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 049,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 183,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 692,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 458,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 166,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 41 137,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 958 125,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 958 125,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 918 867,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 918 867,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 755,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 510,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 816,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 16 993,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 219,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 116,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 468,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 150,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 559,0000
Некоммерческие организации 40503 2 517,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 464,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 898,0000
Некоммерческие организации 40603 22 202,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 396,0000
Коммерческие организации 40702 556 616,0000
Некоммерческие организации 40703 33 424,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 41 131,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3 227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 464,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 3 427,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 52 173,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 57 970,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 030 417,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 32 559,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 157 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 82 995,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 488,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 993,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 110 143,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 186,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 58,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 97 000,0000
до востребования 44210 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 14 493,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 145,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 55,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 18 000,0000
до востребования 44909 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 531,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 444,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 171 920,0000
до востребования 45209 203 312,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 917,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 2 493,0000
Резервы на возможные потери 45315 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 977,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 165,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 211,0000
Кредиты до востребования 45409 2 152,0000
Резервы на возможные потери 45415 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 133,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 055,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 723,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 234,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 286,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 286,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 661,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 514,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 227,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 104,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 512,0000
Резервы на возможные потери 47425 60,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 3 034,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 009,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 869,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 84,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 406,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 560,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 368,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 271,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 258,0000
Прочих резидентов 50606 2 099,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 609,0000
Прочих резидентов 50706 14,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 9,0000
Резервы на возможные потери 51210 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 984,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 190,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 241,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 095,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 133,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 104,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 035,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 024,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 770,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 348,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 111,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 627,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 524,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 730,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 276,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000
Резервы на возможные потери 60324 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 205 996,0000
Амортизация основных средств 60601 44 401,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 535,0000
Оборудование к установке 60702 4 879,0000
Запасы
Запасные части 61002 887,0000
Материалы 61008 6 116,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 128,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 873,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 32 312,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 039,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30 583,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 25 489,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 436,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 100,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 46 667,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 383,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 840,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 950,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 23 312,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 32 635,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 26 031,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 728,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 265 519,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 236,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 195 500,0000
Выставленные аккредитивы 90907 39 058,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Разные ценности и документы 91202 421 660,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 29 934,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 67 595,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 659 404,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 096 473,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 362,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 199,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 880,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 24 048,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 513,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 154,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 349,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 251,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 075,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 610,0000
Долги, списанные в убыток 91803 229,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 511,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 785 570,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 477 810,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 71,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 477 755,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 70,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?