• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"
Регистрационный номер
1087

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 494,0000
физическим лицам 10205 3 590,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 516,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 548,0000
Резервный фонд 10701 9 936,0000
Фонды специального назначения 10702 136,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 740,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 800,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 241,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 000,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 309,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 386,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 300,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 14 757,0000
Некоммерческие организации 40703 142,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 954,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 761,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 823,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 057,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 456,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45208 236,0000
Резервы на возможные потери 45215 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 154,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 395,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 145,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 815,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 634,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 476,0000
Кредиты до востребования 45508 679,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 994,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 129,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 715,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 371,0000
Требования по получению процентов 47427 774,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 774,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 371,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 034,0000
Амортизация основных средств 60601 1 225,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 868,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 021,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 826,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 567,0000
Разные ценности и документы 91202 318,0000
Бланки 91207 11,0000
Билеты лотерей 91215 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 730,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 74 056,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 423,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 251,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 887,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 381,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 159 637,0000
Страница была полезной?