• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"
Регистрационный номер
1087

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 494,0000
физическим лицам 10205 3 590,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 516,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 037,0000
Резервный фонд 10701 3 906,0000
Фонды специального назначения 10702 290,0000
Фонды накопления 10703 97,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 292,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 452,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 805,0000
Резервы на возможные потери 30126 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 723,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 2 947,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 080,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 528,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 179,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 726,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 310,0000
Некоммерческие организации 40603 95,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 7 941,0000
Некоммерческие организации 40703 82,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 422,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 610,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 405,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 950,0000
на срок свыше 3 лет 45208 814,0000
до востребования 45209 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 682,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 148,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 014,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 654,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 326,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 895,0000
Кредиты до востребования 45508 2 443,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 554,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 95,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 569,0000
Физическим лицам 45815 457,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 030,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 151,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 40,0000
Физическим лицам 45915 88,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 176,0000
Требования по получению процентов 47427 414,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 693,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 176,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 88,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 203,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 031,0000
Амортизация основных средств 60601 849,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 15,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 396,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1,0000
Другие доходы 70107 2 465,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 48,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 146,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 693,0000
Другие расходы 70209 2 303,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 203,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 442,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31 252,0000
Разные ценности и документы 91202 529,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 173,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 857,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 852,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 469,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 043,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 62,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 101,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 106 349,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?