• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"
Регистрационный номер
1087

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 494,0000
физическим лицам 10205 3 590,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 516,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 037,0000
Резервный фонд 10701 3 906,0000
Фонды специального назначения 10702 297,0000
Фонды накопления 10703 97,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 258,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 774,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 541,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 080,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 3 749,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 101,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 363,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 865,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 711,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 86,0000
Некоммерческие организации 40603 142,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 9 575,0000
Некоммерческие организации 40703 71,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 596,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 855,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 628,0000
на срок свыше 3 лет 45208 686,0000
до востребования 45209 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 777,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 031,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 321,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 436,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 676,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 919,0000
Кредиты до востребования 45508 3 475,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 394,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 95,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 569,0000
Физическим лицам 45815 478,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 045,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 151,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 40,0000
Физическим лицам 45915 88,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 187,0000
Требования по получению процентов 47427 1 079,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 358,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 187,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 182,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 019,0000
Амортизация основных средств 60601 771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000
Нематериальные активы 60901 23,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 29,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 265,0000
Другие доходы 70107 1 167,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 114,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 605,0000
Другие расходы 70209 976,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 529,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 96,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 862,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 579,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 357,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 69 921,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 469,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 62,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 101,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 113 567,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Страница была полезной?