• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"
Регистрационный номер
1087

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 494,0000
физическим лицам 10205 3 590,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 516,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 194,0000
Резервный фонд 10701 1 997,0000
Фонды специального назначения 10702 282,0000
Фонды накопления 10703 97,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 726,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 378,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 417,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 179,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 2 197,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 936,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 598,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 224,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 666,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 115,0000
Некоммерческие организации 40603 215,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 27 697,0000
Некоммерческие организации 40703 271,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 426,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 551,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 40,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 678,0000
на срок свыше 3 лет 45208 736,0000
Резервы на возможные потери 45215 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 120,0000
Резервы на возможные потери 45415 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 189,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 685,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 872,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 998,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 161,0000
Кредиты до востребования 45508 3 910,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 076,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 574,0000
Физическим лицам 45815 611,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 090,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 151,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 40,0000
Физическим лицам 45915 88,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 159,0000
Требования по получению процентов 47427 679,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 958,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 159,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 344,0000
Резервы на возможные потери 50312 4,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 91,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000
Резервы на возможные потери 60324 20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 160,0000
Амортизация основных средств 60601 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 181,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 530,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8,0000
Другие доходы 70107 507,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 72,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 282,0000
Другие расходы 70209 442,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 337,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 396,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 711,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 567,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 777,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 72 729,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 469,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 686,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 62,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 101,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 115 614,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 457,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 44 457,0000
Страница была полезной?