• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 113 242,0000
Эмиссионный доход 10602 381 985,0000
Резервный фонд 10701 193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801 776 589,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 471 528,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 383,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 102 224,0000
Денежные средства в пути 20209 80 552,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 6,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 768 300,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 814 187,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 340 953,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 122 461,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 900,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 288,0000
Резервы на возможные потери 30126 20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 310 003,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 693,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 830,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 26 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 86 908,0000
Резервы на возможные потери 30226 21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 423,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 985,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 87 327 252,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 87 327 252,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56 127,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 70 566,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 469,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 753,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 380 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 225 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 973 267,0000
на срок свыше 3 лет 31309 110 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 249 563,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 155 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 574 087,0000
на срок свыше 3 лет 31409 68 735,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 342 392,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 42 659,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 301 747,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 116 795,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 138 998,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 193,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 40,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 42 201,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 945,0000
Некоммерческие организации 40503 193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 16 071,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 345,0000
Некоммерческие организации 40603 29 427,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 89 326,0000
Коммерческие организации 40702 2 332 141,0000
Некоммерческие организации 40703 239 350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 252 107,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 300,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 042 680,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 17 647,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 080,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 9,0000
Невыплаченные переводы 40905 941,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 15 826,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 657,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 451,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 598,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 7 637,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 24 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 27 373,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 134 059,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 280 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 271 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 118 594,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 45,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 137 172,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 999,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 214 272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 67 590,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 657 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 177 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 763 217,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 127 692,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 84,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 301,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 32 079,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 980,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
на срок свыше 3 лет 43707 736 736,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 430,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4 643,0000
на срок свыше 3 лет 43807 40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 772,0000
Резервы на возможные потери 44215 458,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 410 214,0000
на срок свыше 3 лет 45108 102 945,0000
Резервы на возможные потери 45115 119 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 173 550,0000
на срок до 30 дней 45203 68 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 320 397,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 385 931,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 469 257,0000
на срок свыше 3 лет 45208 910 041,0000
Резервы на возможные потери 45215 761 441,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 498,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 317,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 485,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 655,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 152 296,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 650,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 827,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 306,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 142 495,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 476 334,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 134,0000
Резервы на возможные потери 45515 117 171,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 164 201,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 163 153,0000
на срок свыше 3 лет 45606 2 233 591,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 490,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 691 218,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 496,0000
Физическим лицам 45815 335 542,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 008 619,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 120 140,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 123,0000
Физическим лицам 45915 20 384,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 4 551,0000
Резервы на возможные потери 45918 32 978,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 167 433,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 551 876,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 551 953,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 447 803,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 215,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 155,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 186,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 527,0000
Резервы на возможные потери 47425 170 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 30 699,0000
Требования по получению процентов 47427 1 113 426,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 68 255,0000
Резервы на возможные потери 47804 68 255,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 358 015,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 517 391,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 411 636,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 15 225,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 23 279,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 562,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1 135,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 98 476,0000
Прочих резидентов 50706 110 154,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 169,0000
Резервы на возможные потери 50719 26 120,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 629,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 46 122,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 774,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 62 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 84 981,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 94 156,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 66 978,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 133 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 102 012,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 37 407,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 416 968,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 315,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 132,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 238 821,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 107 800,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 078,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 025,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 444,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 32 433,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 134,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 754,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 580,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 998,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 153,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 11 057,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 588,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 598,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 699,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 521,0000
Резервы на возможные потери 60324 33 377,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 672 729,0000
Земля 60404 201,0000
Амортизация основных средств 60601 265 988,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 414,0000
Оборудование к установке 60702 25,0000
Нематериальные активы 60901 191,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 883,0000
Материалы 61008 7 018,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 095,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 3 383,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 455,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91 017,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 9 063 963,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 150,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 11 459 924,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 259,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 203,0000
Расходы 70606 9 135 863,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 55 132,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 237 531,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 226,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 57,0000
Налог на прибыль 70611 50 802,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 271,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 2 452,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 211,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 932,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 51 531,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 484 596,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 308 962,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 423,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 233 253,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 5,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 812 140,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 36 260 469,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 17,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 677 252,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 349 158,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 403 236,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 264 219,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 21 235 528,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 76 834,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 703,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 93,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 538 766,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 229 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 763,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 309 188,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 490,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 041 072,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 28 306 818,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 974 359,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 594 191,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 609 445,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47 892,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 971 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 595 217,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 609 445,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 50 204,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 931 896 309,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 934 079 431,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 009 719,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 1 058 915 535,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 414 700,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 929 476 896,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?