• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 113 249,0000
Эмиссионный доход 10602 381 985,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000
Резервный фонд 10701 193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801 732 242,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 443 668,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 804,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 611,0000
Денежные средства в пути 20209 49 812,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 600 026,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 162 732,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 283 215,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 432 296,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 317 501,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 243,0000
Резервы на возможные потери 30126 63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 278 516,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 175 461,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 702,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 32 336,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 228 295,0000
Резервы на возможные потери 30226 21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 690,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 601,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 83 947 004,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 947 004,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 889,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 78 294,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46 586,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 61 242,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 297 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 290 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 788 642,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 146 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 590 745,0000
на срок свыше 3 лет 31409 71 465,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 448 455,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 341,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 220 229,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 930 832,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 120 392,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 222,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 22,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 48 298,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 092,0000
Некоммерческие организации 40503 193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 16 230,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 026,0000
Некоммерческие организации 40603 12 067,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 77 730,0000
Коммерческие организации 40702 1 962 494,0000
Некоммерческие организации 40703 160 552,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 189 966,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23 560,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 852 189,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21 715,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 080,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 9,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 345,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 16 646,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 332,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 904,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 44 046,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 7 941,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 27 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 17 779,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 193 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 179 967,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 255 763,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 123 647,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 45,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 63 594,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 257 548,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 59 054,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 452 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 782 632,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 353 148,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 42 263,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 569,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 249,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 21 688,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 33 952,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 634,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
на срок свыше 3 лет 43707 711 093,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807 40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 44 694,0000
Резервы на возможные потери 44215 447,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 391 806,0000
на срок свыше 3 лет 45108 96 901,0000
Резервы на возможные потери 45115 96 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 104 092,0000
на срок до 30 дней 45203 143 495,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 363 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 173 672,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 404 532,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 374 717,0000
на срок свыше 3 лет 45208 890 678,0000
Резервы на возможные потери 45215 880 657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 190,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 958,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 92 558,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 241,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 251 995,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 526 222,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 425,0000
Резервы на возможные потери 45515 153 042,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 917 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 399 549,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 661 991,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 34 487,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 670 525,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 470,0000
Физическим лицам 45815 315 280,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 906 845,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 48 864,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 123,0000
Физическим лицам 45915 19 916,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 40 739,0000
Резервы на возможные потери 45918 19 337,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 626,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45 245,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 937 923,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 938 023,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 425 526,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 868,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 114,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 609,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 464,0000
Резервы на возможные потери 47425 153 684,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 27 378,0000
Требования по получению процентов 47427 683 767,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 240,0000
Резервы на возможные потери 47804 15 240,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 279 315,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 489 467,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 470 816,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 17 242,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 30 770,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 562,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 975,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 98 476,0000
Прочих резидентов 50706 110 154,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 216,0000
Резервы на возможные потери 50719 26 121,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 629,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 90 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 34 248,0000
Резервы на возможные потери 51410 107 124,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 74 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 924,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 79 046,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 105 237,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 833,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 243 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 873,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 939,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 139 515,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 900,0000
Резервы на возможные потери 60206 79,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 26 730,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 776,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 57 715,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 972,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14 149,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67 343,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 11 057,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 597,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 599,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 697,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 615,0000
Резервы на возможные потери 60324 26 765,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 670 523,0000
Земля 60404 201,0000
Амортизация основных средств 60601 251 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 575,0000
Оборудование к установке 60702 25,0000
Нематериальные активы 60901 191,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 490,0000
Материалы 61008 7 489,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 937,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 453,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91 924,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 3 797 996,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 310,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 533 193,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 96,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 134,0000
Расходы 70606 3 810 907,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 49 658,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 440 318,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 108,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 10,0000
Налог на прибыль 70611 6 943,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 44 340,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 451,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 5 364,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 116,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 6 729,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 46,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 156,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 87 231,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 121 880,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 085 938,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 423,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 231 574,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 7,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 749 197,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 48 789 518,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 16,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 030 048,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 736 596,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 408 475,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 290 071,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 21 683 339,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 17 929,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 753,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 93,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 492 870,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 147 957,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 591,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 298 446,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 356,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 206 753,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 28 077 674,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 728 562,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 419 544,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 976 689,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 494 385,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 275 249,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 32 653,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 39 817,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 736 245,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 415 071,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 969 401,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 498 590,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 32 653,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 275 249,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 39 690,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 717 981 307,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 144 186 028,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 009 747,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 857 265 374,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 915 753,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 706 604 375,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?