• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 113 487,0000
Эмиссионный доход 10602 381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 576,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 778,0000
Резервный фонд 10701 193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801 732 003,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 479 022,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 44 259,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 425,0000
Денежные средства в пути 20209 120 968,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 328 994,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 145 269,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 239 191,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 6 210 703,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 380 495,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 208,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 461,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 044,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 031,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 36 266,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 43 173,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 136 221,0000
Резервы на возможные потери 30226 92,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 010,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 957,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 69 766 074,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 766 074,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56 711,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 73 263,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34 203,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 60 539,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 1 990 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 207 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 317 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 127 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 625 793,0000
на срок свыше 3 лет 31409 52 083,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 501 348,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 238 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 603 355,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 428 699,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 2 536,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 14 746,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 731,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 54 126,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 735,0000
Некоммерческие организации 40503 194,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 11 905,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 737,0000
Некоммерческие организации 40603 12 479,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 89 743,0000
Коммерческие организации 40702 1 530 933,0000
Некоммерческие организации 40703 107 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 150 816,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21 695,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 500 113,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 384,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 9,0000
Невыплаченные переводы 40905 250,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 15 445,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 296,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 094,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 6 351,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 31 756,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 25 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 102 278,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 58 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 257 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 30 735,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 63 404,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 28 788,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 774,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 274 861,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 682 036,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 975 404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 870 720,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 305 843,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30 905,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 765,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 959,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 499,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 447,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 19 699,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 686,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
на срок свыше 3 лет 43707 744 577,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 30,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807 40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 41 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 435,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 422 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 164 956,0000
Резервы на возможные потери 45115 126 544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 265 419,0000
на срок до 30 дней 45203 133 099,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 490 417,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 141 296,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 230 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 401 918,0000
на срок свыше 3 лет 45208 461 322,0000
Резервы на возможные потери 45215 809 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 531,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 953,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 030,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 375,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 222,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 590,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 637,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 154 628,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 467 701,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 691 921,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 268,0000
Резервы на возможные потери 45515 198 703,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 17 466,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 80 447,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 635 579,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 566 772,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 302 002,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 18 351,0000
Физическим лицам 45815 282 426,0000
Резервы на возможные потери 45818 537 909,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 445,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 204,0000
Физическим лицам 45915 10 638,0000
Резервы на возможные потери 45918 11 774,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 299 159,0000
Резервы на возможные потери 47008 2 214,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 183 594,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 176 292,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 871,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 688,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 527,0000
Резервы на возможные потери 47425 121 718,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 25 968,0000
Требования по получению процентов 47427 240 554,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 166 833,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 237 888,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 55 766,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 121 384,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 3 382 968,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 571 878,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 122 040,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 525 898,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 25 401,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 64 898,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 103 032,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 202 570,0000
Прочие долговые обязательства 50208 60 634,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 5 214,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 92,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 42 633,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 3 415,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 208,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 826,0000
Прочих резидентов 50706 111 715,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 369,0000
Резервы на возможные потери 50719 6 343,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 564,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 113,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 925,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 885,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 69 319,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 748,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 244 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 774,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 963,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 150 916,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 833,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 343,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 26 385,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 280,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 094,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 838,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 115,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 129 370,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30 820,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 601,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 501,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 309,0000
Резервы на возможные потери 60324 21 015,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 628 334,0000
Земля 60404 151,0000
Амортизация основных средств 60601 215 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 52 156,0000
Оборудование к установке 60702 25,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 474,0000
Материалы 61008 6 720,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 822,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 379,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 275,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 13 706 588,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 36 618,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 18 955 622,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 323,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 121,0000
Расходы 70606 13 408 419,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 144 509,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 19 027 320,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 270,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 181,0000
Налог на прибыль 70611 6 186,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 263,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 371 597,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 829 008,0000
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 233 688,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 7,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 434 568,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 22 594 073,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 324 353,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 448 898,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 50 302,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 632 692,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 26 014,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 16 234 378,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 968,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 121,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 557 575,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 187,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 104 087,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 621,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 311 432,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 205,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 043 670,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 213 817,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 596 245,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 889 674,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 330 434,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 330 504,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 330 434,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 29 834,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 178 918,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 483,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 33 556,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 582 478,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 883 072,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 178 918,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 29 834,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 344 762,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 344 762,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 335 404,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 23 852,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 860 691 674,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 13 827 613 525,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 34 432 567,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 930 692 530,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 67 953 022,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?