• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 698,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 71 503,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 192 474,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 335,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 75 852,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 139,0000
Денежные средства в пути 20209 10 102,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 549,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 510,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 912,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 194,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 343,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 777,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 511,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 18 589,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 750,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 627,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 166 320,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 166 320,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 123 540,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 123 540,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 496,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 726,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 795,0000
Резервы на возможные потери 30607 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 48 953,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 547 459,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 529,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 903,0000
Некоммерческие организации 40503 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 222,0000
Некоммерческие организации 40603 1 060,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 333,0000
Коммерческие организации 40702 541 873,0000
Некоммерческие организации 40703 24 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 111 496,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 845,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 131 177,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 309,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 97,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 902,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 210,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 8 861,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 248,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 52 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 149 138,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 274,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 310,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 411 398,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 654 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 782 072,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 949,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 867,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 262,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 713,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 216,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 16,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 43,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 362,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 173,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 880,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 790,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 391,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 765,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 168 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 465 371,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 344 653,0000
на срок свыше 3 лет 45208 86 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 9 279,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 075,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 968,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 920,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 710,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60 890,0000
Резервы на возможные потери 45415 713,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 843,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 191 223,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 186 617,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121 071,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 553,0000
Резервы на возможные потери 45515 29 342,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 200,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 75,0000
Физическим лицам 45815 4 931,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 166,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 902,0000
Резервы на возможные потери 45918 37,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 9,0000
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 25 067,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 25 067,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 526,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 531,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 247,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 416,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 128,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 830,0000
Требования по получению процентов 47427 2 983,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 52 908,0000
Прочие долговые обязательства 50107 190 602,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 225,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 57,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 496,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Резервы на возможные потери 50219 265,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 911,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 123,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000
Прочих нерезидентов 50708 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 669,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 465,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 99,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 227,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 391,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 706,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 120,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 845,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 185,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 638,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 487,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 256,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 137,0000
Резервы на возможные потери 60324 72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 560,0000
Амортизация основных средств 60601 28 921,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 641,0000
Оборудование к установке 60702 1 727,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 469,0000
Материалы 61008 1 235,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 532,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 787,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 085,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 43 752,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 623,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 207,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 80 962,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 57,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 33 841,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 51,0000
Расходы 70606 79 370,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 945,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 35 326,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 43,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 148 769,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 128 794,0000
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 974,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000
Разные ценности и документы 91202 56,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 5,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 2 086,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 796 476,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 7 928,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 7 371,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 112 456,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 244 944,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 455,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 82 754,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 655,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 162,0000
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 009 077,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 544 585,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 103 970,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 212 189,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 611,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 103 824,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 212 946,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 47 372 001,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 45 703 374,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 504 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 164 394,0000
Страница была полезной?