• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 6 737,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 277,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Фонды специального назначения 10702 6 948,0000
Фонды накопления 10703 60 128,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 193,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 867,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 56 030,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 174,0000
Денежные средства в пути 20209 1 081,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 027,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 163,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 003,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 725,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 437,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 665,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 164,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 712,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 498,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 628,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 27 426,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 129,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 132,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 217 890,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 217 890,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 140 535,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 140 535,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 249,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 717,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 9 500,0000
Резервы на возможные потери 30607 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 123 863,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 556 818,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 36 526,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 559,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 263,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 38 208,0000
Некоммерческие организации 40503 7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 433,0000
Некоммерческие организации 40603 1 142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 434,0000
Коммерческие организации 40702 674 418,0000
Некоммерческие организации 40703 28 661,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 94 693,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 195,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 96 668,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 267,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 178,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 76,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 568,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 8 830,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 52 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 173 746,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 361 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 498 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 727 681,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 297,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 878,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 859,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 073,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 244,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 990,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 96 410,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 377,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 497 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 341 577,0000
на срок свыше 3 лет 45208 67 860,0000
Резервы на возможные потери 45215 33 348,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 10 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 937,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 551,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 218,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 630,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 940,0000
Резервы на возможные потери 45415 538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 866,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 196 169,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153 221,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 98 485,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 375,0000
Резервы на возможные потери 45515 25 925,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 6 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 75,0000
Физическим лицам 45815 4 520,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 908,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 115,0000
Физическим лицам 45915 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 40 965,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 40 965,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 239,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 192,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 552,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 254,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 414,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 777,0000
Требования по получению процентов 47427 2 722,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 063,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 966,0000
Резервы на возможные потери 47804 216,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 982,0000
Прочие долговые обязательства 50107 188 856,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 791,0000
Резервы на возможные потери 50213 258,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000
Прочих нерезидентов 50708 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 625,0000
Резервы на возможные потери 50809 36,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 669,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 697,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 96,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 220,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 612,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 341,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 051,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 914,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 174,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 284,0000
Резервы на возможные потери 60324 65,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 111 889,0000
Амортизация основных средств 60601 27 130,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 958,0000
Оборудование к установке 60702 2 323,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 481,0000
Материалы 61008 1 290,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 462,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 954,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 291,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 45 331,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 456,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 290 905,0000
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000
Разные ценности и документы 91202 56,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 8,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 103,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 464,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 734 332,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 591 447,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 128 947,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 167,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 643,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 793,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Арендованные основные средства 91503 66 844,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 193,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 894,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 153 693,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 713 944,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 175 324,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 178 989,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 175 697,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 178 474,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 142,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 151 771 557,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 82 735 950,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 504 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 164 392,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 67 366 980,0000
Страница была полезной?