• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 83,0000
государственным организациям 10203 11,0000
негосударственным организациям 10204 93 133,0000
физическим лицам 10205 1 026,0000
нерезидентам 10206 5 747,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 509,0000
Резервный фонд 10701 6 197,0000
Фонды специального назначения 10702 23 194,0000
Фонды накопления 10703 1 245,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 146,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 404,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 291,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 268,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 631,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 772,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 553,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 180,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 782,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 094,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 478,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 18 901,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 730,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 998,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 92,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 282,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 414,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 470,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 615,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 219,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 3,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 725,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 003,0000
Некоммерческие организации 40503 8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 797,0000
Некоммерческие организации 40603 16 407,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 459,0000
Коммерческие организации 40702 62 900,0000
Некоммерческие организации 40703 2 929,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 800,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 110,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 446,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 11 282,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 65,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 241,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 39 236,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 522,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 59 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 76 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 737,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 343,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 35,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 721,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43306 349 800,0000
на срок свыше 3 лет 43307 16 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 24 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 770,0000
Резервы на возможные потери 44215 318,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 59 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 548,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 245 355,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 434,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 390,0000
Резервы на возможные потери 45415 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 391,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 006,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 360,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 497,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 399,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 998,0000
Физическим лицам 45815 846,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 243,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 689,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 247,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 647,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 67,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 131,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 247,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 737,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 538,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 393,0000
Требования по получению процентов 47427 251,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 721,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 038,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 77 561,0000
Прочие долговые обязательства 50107 57 760,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 32 144,0000
Резервы на возможные потери 50213 321,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 188,0000
Прочих резидентов 50706 11 252,0000
Прочих нерезидентов 50708 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 340,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 989,0000
Резервы на возможные потери 50809 90,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 115,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 88,0000
Резервы на возможные потери 51310 88,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 799,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 119,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 787,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 591,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 156,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 567,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 485,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 745,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 303,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 521,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 612,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 399,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 324,0000
Амортизация основных средств 60601 10 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 278,0000
Оборудование к установке 60702 146,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 62,0000
Материалы 61008 476,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 178,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 465,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 552,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 803,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 265,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 416 092,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 87,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 57,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 41,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 153,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 443,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 224 433,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 852 309,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 120,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 123 346,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 842,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 760,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 60 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 268,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 688,0000
Арендованные основные средства 91503 7 958,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 189,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 799,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 811,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 033,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 706 381,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 138 825,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 819,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 398,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 138 817,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 816,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 405,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 697 439,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 934 073,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 639 313,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 124 071,0000
Страница была полезной?