• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 277,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Фонды специального назначения 10702 10 163,0000
Фонды накопления 10703 60 128,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 316,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 026,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 95 297,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 841,0000
Денежные средства в пути 20209 78 511,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 764,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 090,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 541,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 794,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 028,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 026,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 017,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 373,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 39 528,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 27 460,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 484,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 204 991,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 204 991,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 24 207,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 207,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 989,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 746,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 402,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11 000,0000
Резервы на возможные потери 30607 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 12 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 426 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 38 400,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 407,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 438,0000
Некоммерческие организации 40503 7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 367,0000
Некоммерческие организации 40603 9 218,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 398,0000
Коммерческие организации 40702 541 447,0000
Некоммерческие организации 40703 39 852,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 74 332,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 333,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Физические лица 40817 99 541,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 215,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 184,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 739,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 157 659,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 15 603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 352 108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 662 923,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 450 810,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 674,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 617,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 871,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 083,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 387,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 234,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 189,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 122,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 91 461,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 392 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 411 974,0000
на срок свыше 3 лет 45208 56 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 44 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 7 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 26 906,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 950,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 338,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 386,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 401,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 208,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 252,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 644,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 773,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 378,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 403,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 115,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 79,0000
Физическим лицам 45815 2 821,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 922,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 70,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 46 797,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 49 217,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 293,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 757,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 168,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 517,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 077,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 051,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 102,0000
Требования по получению процентов 47427 1 788,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 450,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 396,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 18 367,0000
Резервы на возможные потери 47804 168,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 853,0000
Прочие долговые обязательства 50107 212 923,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 114,0000
Резервы на возможные потери 50213 271,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 535,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000
Прочих нерезидентов 50708 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 625,0000
Резервы на возможные потери 50809 36,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 97,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 669,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 574,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 373,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 406,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 146,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 743,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 063,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 765,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 185,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 363,0000
Резервы на возможные потери 60324 326,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 94 289,0000
Амортизация основных средств 60601 24 237,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 036,0000
Оборудование к установке 60702 2 549,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 461,0000
Материалы 61008 966,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 551,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 462,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 487,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 320,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 942,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 526 839,0000
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 130,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000
Разные ценности и документы 91202 53,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 9,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 205,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 301,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 650 718,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 425 171,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 121 253,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 22 981,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 42 734,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 793,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Арендованные основные средства 91503 66 663,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 566,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 297,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 172 192,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 736 229,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 041,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 111 787,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 366,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 57 002,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 112 192,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 267 279,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 21 860 527,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 242 363,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 164 392,0000
Страница была полезной?