• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 102 452,0000
физическим лицам 10205 27 548,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 265,0000
Эмиссионный доход 10602 63 000,0000
Резервный фонд 10701 13 284,0000
Фонды накопления 10703 74 774,0000
Другие фонды 10704 542,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 668,0000
Касса обменных пунктов 20206 917,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 165,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 374,0000
Денежные средства в пути 20209 11 272,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 818,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 6 811,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 687,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 236,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 971,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 82 473,0000
Резервы на возможные потери 30126 113,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 556,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 136,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 736,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 45,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 94 712,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 94 712,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 141,0000
Резервы на возможные потери 30410 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 641,0000
Резервы на возможные потери 30607 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 20 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 102,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 27 463,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 002,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 98 474,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 861 015,0000
Некоммерческие организации 40703 57 496,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 35 335,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Физические лица 40817 6 968,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 40,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 66,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 235,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 658,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 57 561,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 60 724,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 72 672,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 010,0000
на срок свыше 3 лет 42207 38 630,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 116 766,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 126 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 77 723,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 114 370,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 584 419,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 86 362,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 385,0000
Резервы на возможные потери 44615 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 059,0000
на срок до 30 дней 45203 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 223,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 340 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 778 272,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 780 871,0000
на срок свыше 3 лет 45208 132 706,0000
Резервы на возможные потери 45215 61 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 641,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 748,0000
Резервы на возможные потери 45415 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 658,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 913,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 156 290,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 288,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 782,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 927,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 241,0000
Физическим лицам 45815 2 055,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 980,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 108,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29 531,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 790,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 247,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 504,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 916,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 046,0000
Требования по получению процентов 47427 1 535,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 553,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 577,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 109 190,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 669,0000
Прочие долговые обязательства 50107 56 034,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 130,0000
Резервы на возможные потери 50213 41,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 683,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 116 423,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 108 062,0000
Прочие долговые обязательства 50308 13 598,0000
Резервы на возможные потери 50312 614,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 078,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 203,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11 228,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 520,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 99,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 63 977,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 106 119,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 33 008,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 403,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 611,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 881,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 41 324,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 212,0000
Резервы на возможные потери 60206 45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 484,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 187,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 769,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 62,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 189,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 249,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 566,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 661,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 183 893,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 30 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 462,0000
Нематериальные активы 60901 16,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 165,0000
Материалы 61008 302,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 698,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 666,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 25 861,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 851,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16 232,0000
Другие доходы 70107 92 267,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 816,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 086,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 867,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 629,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 249,0000
Другие расходы 70209 93 455,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 37 132,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 301,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 671,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 891,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 824 729,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 171 540,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 993,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 005 400,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 294 881,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 119 186,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 386,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 849,0000
Арендованные основные средства 91503 8 567,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 257,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 309 112,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 177 148,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 251,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 995 942 070,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 973 895 792,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 796 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 249 986,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?