• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 103 037,0000
физическим лицам 10205 26 963,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 265,0000
Эмиссионный доход 10602 63 000,0000
Резервный фонд 10701 13 284,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 49 846,0000
Другие фонды 10704 1 028,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 413,0000
Касса обменных пунктов 20206 906,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 546,0000
Денежные средства в пути 20209 86 159,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 536,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 478,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 164 708,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 807,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 666,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 678,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 732,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 757,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 114,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 407,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 32 918,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 918,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 509,0000
Резервы на возможные потери 30607 15,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 513,0000
Резервы на возможные потери 32015 115,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 432,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 363,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 121,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 72,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 12,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17 165,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 283,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 876,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 50 488,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 492 897,0000
Некоммерческие организации 40703 44 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 713,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Физические лица 40817 488,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 144,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 955,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 67 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 134 257,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 22 576,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 270,0000
на срок свыше 3 лет 42207 30 631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 73 317,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 167 413,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 112 220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 97 603,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 840 532,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 149 643,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 100,0000
Резервы на возможные потери 44215 145,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 437,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 339 751,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 354 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 649 766,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 310 269,0000
на срок свыше 3 лет 45208 42 229,0000
Резервы на возможные потери 45215 44 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 461,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 433,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 887,0000
Резервы на возможные потери 45415 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 251,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 734,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 364,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 762,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 228,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 157,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 037,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 241,0000
Физическим лицам 45815 403,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 424,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 302,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 452,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 052,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 48,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 339,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 990,0000
Требования по получению процентов 47427 5 598,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 626,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 442,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 125,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 896,0000
Прочие долговые обязательства 50107 9 576,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 445,0000
Резервы на возможные потери 50213 44,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 324,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 547,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 948,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 402,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 822,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 611,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 881,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 505,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 210,0000
Резервы на возможные потери 60206 44,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 964,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 219,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 192,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 114,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 812,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 165 217,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 26 085,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 473,0000
Нематериальные активы 60901 16,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 204,0000
Материалы 61008 358,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 976,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 930,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 051,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 536,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 770,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 502,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 779 104,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 58 409,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 082,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 875 463,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 561 537,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 66 522,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 656,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 799,0000
Арендованные основные средства 91503 1 314,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 901,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 257,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 134 587,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 260 864,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 202,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 995 404 975,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 014 679 005,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 306 696,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 971 419 476,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?