• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 103 037,0000
физическим лицам 10205 26 963,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 265,0000
Эмиссионный доход 10602 63 000,0000
Резервный фонд 10701 13 284,0000
Фонды специального назначения 10702 35,0000
Фонды накопления 10703 49 846,0000
Другие фонды 10704 1 028,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 062,0000
Касса обменных пунктов 20206 709,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 241,0000
Денежные средства в пути 20209 15 351,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 445,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 416,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 213,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 699,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 251,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 586,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 432,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 915,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 508,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 314,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 30 579,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 579,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 572,0000
Резервы на возможные потери 30607 29,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 17 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 073,0000
Резервы на возможные потери 32015 281,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 431,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 121,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 19 704,0000
Средства местных бюджетов 40204 10 950,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 31,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 41 198,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 245,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 648,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 36 749,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 525 084,0000
Некоммерческие организации 40703 45 933,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 214,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Физические лица 40817 297,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 69,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 202,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 46 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 77 393,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 22 389,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 170,0000
на срок свыше 3 лет 42207 30 881,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 77 220,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 165 066,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 148 423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 91 399,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 755 182,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 139 163,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 080,0000
на срок до 30 дней 45203 62 645,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 270 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 426 916,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 648 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 327 580,0000
на срок свыше 3 лет 45208 38 034,0000
Резервы на возможные потери 45215 42 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 461,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 620,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 363,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 153,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 153,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 674,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 289,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 117,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 753,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 241,0000
Физическим лицам 45815 285,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 450,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 055,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 321,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 237,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 946,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 331,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 579,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 492,0000
Требования по получению процентов 47427 5 165,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 198,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 426,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 087,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 662,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 230,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 437,0000
Резервы на возможные потери 50213 44,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 76,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 910,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15 350,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 386,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 818,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 611,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 881,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Резервы на возможные потери 60206 42,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 220,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 739,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 774,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 164 899,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 25 677,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 396,0000
Нематериальные активы 60901 16,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 109,0000
Материалы 61008 273,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 535,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 838,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 43 658,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 103,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 47 623,0000
Другие доходы 70107 66 943,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 372,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 841,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 626,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 254,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41 181,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 205,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000
Другие расходы 70209 69 267,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 899,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 732,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 768,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 632,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 744 812,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 63 675,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 621,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 921 241,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 573 827,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 38 727,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 792,0000
Арендованные основные средства 91503 2 473,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 128,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 257,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 402,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 282 681,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 196,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 995 388 113,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 658 179 005,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 289 828,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 327 919 476,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2,0000
Страница была полезной?