• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 320 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221 320,0000
Эмиссионный доход 10602 63 000,0000
Резервный фонд 10701 17 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 262 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 256 040,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 690,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 416,0000
Денежные средства в пути 20209 13 524,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 972,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 24 493,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 439 575,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 231 248,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 25 999,0000
Резервы на возможные потери 30126 886,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 340,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 355,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 577,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 743,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 507 965,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 507 965,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 15 552,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 552,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72,0000
Резервы на возможные потери 30410 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 721,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 801,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 542,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 1 117 859,0000
Некоммерческие организации 40703 75 396,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 78 583,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 121,0000
Физические лица 40817 15 680,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 634,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 199,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 254,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 400,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 173 863,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 247,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 794,0000
на срок свыше 3 лет 42207 2 542,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 117 039,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 99 671,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 232 723,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 33 805,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 877 756,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 708 131,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 221,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 897,0000
на срок до 30 дней 45203 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 219 998,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 201 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 153 380,0000
на срок свыше 3 лет 45208 411 929,0000
Резервы на возможные потери 45215 76 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 983,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 741,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 898,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 573,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 415 709,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 245 943,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 214 141,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 551,0000
Резервы на возможные потери 45515 42 628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 63,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 332,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 53,0000
Физическим лицам 45815 1 365,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 740,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 865,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000
Физическим лицам 45915 579,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 217,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 6 026,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 39 611,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 39 611,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 750,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13 333,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 538,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 260,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 590,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 131,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 063,0000
Требования по получению процентов 47427 23 587,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 82 826,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 60 470,0000
Прочие долговые обязательства 50107 27 784,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 22 010,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 4 488,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 187,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 256,0000
Прочих резидентов 50606 3 877,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 3 724,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 19,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 539,0000
Прочих нерезидентов 50708 61,0000
Резервы на возможные потери 50719 5 057,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 855,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 522,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 946,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 946,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 210,0000
Резервы на возможные потери 60206 44,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 556,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 319,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 396,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 217,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 19 491,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 440,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 102 183,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 729,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 59,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 54,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 639 722,0000
Земля 60404 3 248,0000
Амортизация основных средств 60601 107 927,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 442,0000
Нематериальные активы 60901 231,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 221,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000
Материалы 61008 769,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 510,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 649,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 515,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 910 088,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 5 212,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 529 665,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 42 253,0000
Расходы 70606 848 614,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 003,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 536 950,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 42 915,0000
Налог на прибыль 70611 13 722,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 360,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 505 222,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 916 870,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 39 611,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 54 920,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 6 847 057,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 123 391,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 67 318,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 91 086,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 535 965,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57 246,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 9 327,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 188,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 161,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 553,0000
Долги, списанные в убыток 91803 141,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 193 099,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 069 341,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 55 613,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 88,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 55 701,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 024 162 209,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 31 989 120 648,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 34 852 116,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 189 470,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?