Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 205 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 221 320,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 262 363,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 184 898,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 653,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 959,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 54 091,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 041,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 7 160,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 25 086,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 188,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 366 184,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 460,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 26 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 281,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 176,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 276,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 785,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 432 171,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 432 171,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 552,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 552,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 73,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 29 683,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 115 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 860,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 704,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 763,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 978,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 992 321,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 381,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 63 749,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 142,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 354,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 821,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 179,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 223,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 927,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 614,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 163 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 81 644,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 294,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 582,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 117 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 98 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 236 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 819 148,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 771 828,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 978,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 168 369,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 182 813,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 195 495,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 423 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 77 722,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 115,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 466,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 507,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 419 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 254 070,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 211 706,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 44 798,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 471,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 53,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 881,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 852,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 226,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 5 968,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 39 212,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 39 212,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 053,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 13 308,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 254,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 205,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 948,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 651,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 011,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 82 283,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 61 266,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 27 551,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 20 223,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 631,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 157,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 256,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 877,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 336,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 18 539,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 057,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 946,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 44,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 548,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 176,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 066,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 263,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 080,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 415,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 901,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 115 058,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 639 051,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 248,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 105 822,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 080,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 231,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 221,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
| Материалы | 61008 | 354,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 485,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 530,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 593,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 725 501,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 425,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 466 052,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 38 176,0000 | |
| Расходы | 70606 | 675 802,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 965,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 472 636,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 38 632,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 11 262,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 360,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 495 824,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 891 702,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 39 212,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 54 920,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 748 876,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 122 269,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 30 057,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 86 085,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 120 572,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 63 356,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 287,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 898,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 161,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 553,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 141,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 051 494,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 624 803,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 024 160 719,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 489 120 648,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 917 109,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 500 122 981,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?