• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 42 336,0000
физическим лицам 10205 12 664,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 111 266,0000
Резервный фонд 10701 13 251,0000
Фонды специального назначения 10702 694,0000
Фонды накопления 10703 35 365,0000
Другие фонды 10704 383,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 978,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 263,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 325,0000
Денежные средства в пути 20209 8 919,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 667,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 324,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 295,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 405,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 458,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 097,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 085,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 30 000,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 42 603,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 603,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 247,0000
Резервы на возможные потери 30410 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 577,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 7 206,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 185,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 86,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 21 426,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 309,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 624,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 51,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 20 863,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 546,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 75,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 014,0000
Некоммерческие организации 40603 265,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 293 461,0000
Некоммерческие организации 40703 21 731,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 273,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 510,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 491,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 141 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 21 312,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 623,0000
на срок свыше 3 лет 42207 25 360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 54 586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 210 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 184 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 52 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 279 763,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 99 688,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 479,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 167,0000
Резервы на возможные потери 44915 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 164,0000
на срок до 30 дней 45203 61 745,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 133 014,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 273 334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 331 129,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 305 468,0000
на срок свыше 3 лет 45208 47 506,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 916,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 150,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 077,0000
Резервы на возможные потери 45415 98,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 393,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 126 148,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 977,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 769,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 384,0000
Физическим лицам 45815 157,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 541,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 399,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 697,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 879,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 377,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 842,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 36,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 330,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 609,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 404,0000
Требования по получению процентов 47427 12 922,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 197,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 388,0000
Резервы на возможные потери 50213 44,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 17 398,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17 982,0000
Прочих нерезидентов 50708 57,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 225,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 110,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 492,0000
Резервы на возможные потери 51410 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 281,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 143,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 505,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Резервы на возможные потери 60206 42,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 492,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 69,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 249,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 788,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 181,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 30 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 965,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 20 242,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 078,0000
Запасы
Запасные части 61002 348,0000
Материалы 61008 878,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 345,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 195,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 528,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 733,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 435,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 14 745,0000
Другие доходы 70107 7 853,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 99,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 381,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 655,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 064,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 572,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 663,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000
Другие расходы 70209 8 516,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 845,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 473,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 902,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 846,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 833 695,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 965,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 762,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 155 317,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 999 999,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 183,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 156,0000
Арендованные основные средства 91503 6 578,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 524,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 410,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 572,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 060 318,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 456,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 454,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 494 608 232,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 078 899 752,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 453 105,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 411 255 576,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?