• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 205 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221 320,0000
Эмиссионный доход 10602 63 000,0000
Резервный фонд 10701 13 284,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 113 237,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 173 046,0000
Касса обменных пунктов 20206 932,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 937,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 498,0000
Денежные средства в пути 20209 13 639,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 152,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 24 291,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 203 292,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 695,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 200 216,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 16 274,0000
Резервы на возможные потери 30126 553,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 464,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 787,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 276,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 248,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 38 196,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 196,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 018,0000
Резервы на возможные потери 30410 20,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 279,0000
Резервы на возможные потери 30607 3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 69 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 51 182,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 122,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 346,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 555,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 49 766,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 1 506 785,0000
Некоммерческие организации 40703 102 029,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 78 225,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 139,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Физические лица 40817 32 101,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 164,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 113,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 654,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 564,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 410 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 189 205,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 50 510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 170 167,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 117 251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 65 962,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 140 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 971 330,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 101 738,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 831,0000
на срок до 30 дней 45203 11 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 330,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 689 681,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 082 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 172 669,0000
на срок свыше 3 лет 45208 229 614,0000
Резервы на возможные потери 45215 85 339,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 470,0000
Резервы на возможные потери 45315 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 725,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 024,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 943,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 828,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 258,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 318 028,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 73 459,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 518,0000
Резервы на возможные потери 45515 15 778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 250,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 241,0000
Физическим лицам 45815 2 440,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 416,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 594,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 449,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 440,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 110,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 776,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 628,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 489,0000
Требования по получению процентов 47427 15 131,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 185 963,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 93 338,0000
Прочие долговые обязательства 50107 22 219,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 62 476,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 499,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 471,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 392,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 678,0000
Прочих резидентов 50606 4 883,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 451,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 209,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 827,0000
Прочих нерезидентов 50708 48,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 172,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 136,0000
Резервы на возможные потери 50908 28,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 99 506,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 946,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 611,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 212,0000
Резервы на возможные потери 60206 45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 501,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 099,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 127,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 231,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 181,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 292,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 891,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 51,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 821,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 460 618,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 80 570,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 493,0000
Нематериальные активы 60901 231,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 52,0000
Запасы
Запасные части 61002 22,0000
Материалы 61008 642,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 857,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 703,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 83 031,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 205,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 26 611,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 129 572,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 680,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 22 783,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 3 657,0000
Расходы 70606 117 709,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 950,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 25 591,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 631,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 559,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 221 594,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 010 439,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 16 326,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 6 588 235,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 65 534,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 80 047,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 159 114,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 015 156,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 291,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 8 833,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 287,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 918 089,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 261 347,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 500 344 299,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 20 489 092 792,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 251 708,0000
Страница была полезной?