• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 205 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221 320,0000
Эмиссионный доход 10602 63 000,0000
Резервный фонд 10701 13 284,0000
Фонды накопления 10703 112 744,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 905,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 384,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 839,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 444,0000
Денежные средства в пути 20209 13 184,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 430,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 19 980,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 947,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 340,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 130 556,0000
Резервы на возможные потери 30126 116,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 148,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 374,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 411,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 102,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 110 853,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 110 853,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 943,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 19,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 958,0000
Резервы на возможные потери 30607 40,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 61 810,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 618,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 742,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 311,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28 639,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 1 252 421,0000
Некоммерческие организации 40703 69 951,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 57 703,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 140,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Физические лица 40817 46 828,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 210,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 213,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 204,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 927,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 69 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 250 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 108 324,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 50 035,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 161 180,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 112 157,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 74 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 151 895,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 860 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 101 842,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 466,0000
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 170,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 689 277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 999 872,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 179 950,0000
на срок свыше 3 лет 45208 158 170,0000
Резервы на возможные потери 45215 82 897,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 96,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 909,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 315,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 914,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 898,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 309 311,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 172,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 680,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 284,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 491,0000
Физическим лицам 45815 2 424,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 468,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 509,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 635,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 972,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 794,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 72,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 720,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 428,0000
Требования по получению процентов 47427 2 047,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 072,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 063,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 171 196,0000
Прочие долговые обязательства 50107 17 573,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 818,0000
Резервы на возможные потери 50213 38,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 68 358,0000
Долговые обязательства Банка России 50313 98 102,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 362,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 801,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 878,0000
Прочих нерезидентов 50708 48,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 393,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 189,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 77 955,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 862,0000
Резервы на возможные потери 51410 191,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 946,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 611,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 212,0000
Резервы на возможные потери 60206 45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 249,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 121,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 524,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 420,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 205,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 162,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 319,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 021,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 43,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 787,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 456 840,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 77 812,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 332,0000
Нематериальные активы 60901 231,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000
Материалы 61008 757,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 689,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 561,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 938,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 38 611,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 059,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 20 541,0000
Другие доходы 70107 123 390,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 45,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 200,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 106,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 103,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 510,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 436,0000
Другие расходы 70209 117 914,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 68 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 080,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 571,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 789,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 186 968,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 102 938,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 814,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 740 399,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 805 555,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 111 802,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 74 782,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 098,0000
Арендованные основные средства 91503 8 641,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 148,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 289 522,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 825 015,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 559,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 567,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 217,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 493 785 665,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 20 489 083 872,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 329 210,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 372 800,0000
Страница была полезной?