• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 130 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221 320,0000
Эмиссионный доход 10602 63 000,0000
Резервный фонд 10701 13 284,0000
Фонды накопления 10703 112 744,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 364,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 788,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 568,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 370,0000
Денежные средства в пути 20209 19 973,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 878,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 17 169,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 272 064,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 857,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 299,0000
Резервы на возможные потери 30126 168,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 556,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 362,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 262,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 258,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 59 474,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 474,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 106,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 877,0000
Резервы на возможные потери 30607 69,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 165 612,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 726,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 645,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 411,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 34 016,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 1 262 729,0000
Некоммерческие организации 40703 57 625,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 44 203,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 153,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Физические лица 40817 34 773,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 62,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 180,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 430,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 339 455,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 107 193,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 50 420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 134 423,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 109 945,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 69 374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 137 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 791 762,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 96 652,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 605,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 924,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 418 793,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 083 646,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 126 399,0000
на срок свыше 3 лет 45208 155 039,0000
Резервы на возможные потери 45215 85 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 786,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 340,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 258,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 285,0000
Резервы на возможные потери 45415 929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 513,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 347,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 242 145,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 381,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 618,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 825,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 330,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 241,0000
Физическим лицам 45815 2 339,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 553,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 485,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 33 940,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 953,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 353,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 907,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 280,0000
Требования по получению процентов 47427 1 720,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 746,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 220,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 120 350,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 191,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 987,0000
Резервы на возможные потери 50213 40,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 93 884,0000
Долговые обязательства Банка России 50313 96 515,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 712,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 079,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 878,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 393,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 53,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 779,0000
Резервы на возможные потери 51410 338,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 946,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 611,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 212,0000
Резервы на возможные потери 60206 45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 550,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 019,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 433,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 158,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 184,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 250,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 470,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 58,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 783,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 451 658,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 74 229,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 157,0000
Нематериальные активы 60901 16,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000
Материалы 61008 913,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 699,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 561,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 290,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 42 739,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 252,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 360,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 152,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 796 795,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 45 012,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 807,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 329 753,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 118 454,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 161 503,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 53 588,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 221,0000
Арендованные основные средства 91503 8 543,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 31,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 513,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 260 103,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 304 658,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 493 740 305,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 177,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 330 344 687,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 283 057,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 661 049 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 7 498 062 977,0000
Страница была полезной?