• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 0,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 130 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221 320,0000
Эмиссионный доход 10602 63 000,0000
Резервный фонд 10701 13 284,0000
Фонды накопления 10703 74 774,0000
Другие фонды 10704 542,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 106,0000
Касса обменных пунктов 20206 442,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 483,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 201,0000
Денежные средства в пути 20209 9 102,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 071,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 7 448,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 379 241,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 118,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 395,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112 671,0000
Резервы на возможные потери 30126 421,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 471,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 471,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 320,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 361,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 33 739,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 739,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133,0000
Резервы на возможные потери 30410 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 315,0000
Резервы на возможные потери 30607 23,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 663,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 29 120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 239,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30 585,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 889 736,0000
Некоммерческие организации 40703 56 891,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 39 465,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 823,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Физические лица 40817 10 470,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 17,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 102,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 76,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 129,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 102 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 105 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 111 146,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 49 940,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 123 649,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 112 837,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 82 185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 130 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 664 011,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 128 557,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 869,0000
Резервы на возможные потери 44615 317,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 605,0000
на срок до 30 дней 45203 49 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 407 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 893 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 978 912,0000
на срок свыше 3 лет 45208 157 925,0000
Резервы на возможные потери 45215 78 847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 164,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 320,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 039,0000
Резервы на возможные потери 45415 963,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 168,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 66,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 674,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 199 828,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 811,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 781,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 388,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 241,0000
Физическим лицам 45815 2 202,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 454,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 094,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 555,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 366,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 605,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 495,0000
Требования по прочим операциям 47423 155,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 800,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 581,0000
Требования по получению процентов 47427 1 628,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 661,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 136,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 568,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 735,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 35 523,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 097,0000
Резервы на возможные потери 50213 41,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 14 924,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50313 55 128,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 118,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 376,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 078,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 438,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 7 946,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 611,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 41 324,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 212,0000
Резервы на возможные потери 60206 45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 136,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 459,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 177,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 088,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 128,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 177,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 258,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 224,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 165,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 778,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 447 869,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 68 854,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 380,0000
Нематериальные активы 60901 16,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 565,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 719,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 561,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 295,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 33 152,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 335,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 385,0000
Другие доходы 70107 59 260,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 514,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 159,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 76,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 967,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 574,0000
Другие расходы 70209 57 503,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 42 616,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 425,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 358,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 660,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 580,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 856 073,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 70 967,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 285,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 368 788,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 527 830,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 72 576,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 853,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 387,0000
Арендованные основные средства 91503 8 522,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 200,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 396,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 815 356,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 196,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 995 268 987,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 330 407 035,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 122 348,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 658 739 800,0000
Страница была полезной?