• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 76 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 119 735,0000
Фонды специального назначения 10702 6 121,0000
Фонды накопления 10703 22 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 003,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 694,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 202 004,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 158 595,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 337,0000
Резервы на возможные потери 30126 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 253,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 321,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 997,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8 979,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 337,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 26 331,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 263,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 377,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 313,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 163,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 199,0000
Коммерческие организации 40702 461 085,0000
Некоммерческие организации 40703 104 378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 209,0000
Физические лица 40817 102 907,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 43,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 646,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 425,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 207 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 756 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 077 039,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 66,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 53 057,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 782,0000
на срок до 30 дней 45203 54 355,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 490 417,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 228 309,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 837 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 289 347,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 509,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 642,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 677,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 184,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 610,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 551,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 471,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 110 499,0000
Кредиты до востребования 45508 3 272,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 396,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 509,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 299,0000
Физическим лицам 45815 1 879,0000
Резервы на возможные потери 45818 20 510,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 18 806,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 665,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 405,0000
Требования по прочим операциям 47423 580,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 038,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 323,0000
Требования по получению процентов 47427 7 574,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 323,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 752,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 65 114,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 990,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 350,0000
Прочих нерезидентов 50708 65,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 74,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 959,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 217,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 919,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 104,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 089,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 103,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 435,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 294,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 000,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 97,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 209,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 664,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 389,0000
Резервы на возможные потери 60324 260,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 704,0000
Амортизация основных средств 60601 15 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 832,0000
Нематериальные активы 60901 47,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 383,0000
Материалы 61008 2 449,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 639,0000
Издания 61010 451,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 883,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2 267,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 279,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 690,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 080,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 250 940,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 972,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 389 663,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 935,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 270 665,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 439 403,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 424 332,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 200 011,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 605,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 151,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 231,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 208 551,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 801 367,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 546 583,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 937,0000
Страница была полезной?