• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 76 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 119 735,0000
Фонды специального назначения 10702 6 489,0000
Фонды накопления 10703 22 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 809,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 666,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 986,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 152 269,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 331,0000
Резервы на возможные потери 30126 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 471,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 181,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 443,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 648,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 482,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 26 315,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 137,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 263,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 247,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 089,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 495,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 968,0000
Коммерческие организации 40702 388 843,0000
Некоммерческие организации 40703 133 789,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 32 834,0000
Физические лица 40817 81 591,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 33,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 76 522,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 40,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 289,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 551,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 189 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 767 875,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 065 031,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 66,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 53 024,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 512,0000
на срок до 30 дней 45203 108 933,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 480 751,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 265 446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 822 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 327 802,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 509,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 397,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 23 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 420,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 79,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 795,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 792,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 335,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 267,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 164 827,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 110 599,0000
Кредиты до востребования 45508 2 800,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 257,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 991,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 636,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 299,0000
Физическим лицам 45815 2 365,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000
Физическим лицам 45915 98,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 411,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 504,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 466,0000
Резервы на возможные потери 47425 24 898,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 100,0000
Требования по получению процентов 47427 4 047,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 952,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 529,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 65 074,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 990,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 350,0000
Прочих нерезидентов 50708 65,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 74,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 309,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 258,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 818,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 919,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 104,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 099,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 769,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 195,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 762,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 538,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 72,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 667,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 71,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 392,0000
Резервы на возможные потери 60324 263,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 548,0000
Амортизация основных средств 60601 15 742,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 832,0000
Нематериальные активы 60901 47,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 381,0000
Материалы 61008 1 365,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 465,0000
Издания 61010 451,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 033,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 2 403,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 279,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 10 133,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 769,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 066,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 63 440,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 116,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 864,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 97,0000
Другие доходы 70107 62 374,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 227,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 422,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37 694,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 72,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 889,0000
Другие расходы 70209 70 328,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 836,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 340,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 213 283,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 059,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 386 793,0000
Выставленные аккредитивы 90907 75 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 688,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 303 640,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 492 072,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 457 248,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 127 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 297,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 811,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 297,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 139 770,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 959 213,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 736,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 734,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 546 583,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 934,0000
Страница была полезной?