• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 76 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 119 735,0000
Фонды специального назначения 10702 6 888,0000
Фонды накопления 10703 22 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 088,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 687,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 039,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 223,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 020,0000
Резервы на возможные потери 30126 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 246,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 842,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 420,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11 739,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 985,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 72,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 257,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 418,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 640,0000
Некоммерческие организации 40603 410,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 147,0000
Коммерческие организации 40702 278 225,0000
Некоммерческие организации 40703 94 502,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 718,0000
Физические лица 40817 83 390,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 053,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 132 830,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 246 897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 681 955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 617 869,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 66,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 54 957,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 161,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 278,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 913,0000
на срок до 30 дней 45203 37 935,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 471 001,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 169 069,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 616 173,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 301 239,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 268,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 519,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 396,0000
Резервы на возможные потери 45415 26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 404,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 869,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 146,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 118 656,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 793,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 154,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 356,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 864,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 328,0000
Физическим лицам 45815 1 295,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 107,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 044,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 180,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 231,0000
Требования по прочим операциям 47423 225,0000
Резервы на возможные потери 47425 16 399,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 868,0000
Требования по получению процентов 47427 5 462,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 459,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 911,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 53 655,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 990,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 580,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 350,0000
Прочих нерезидентов 50708 64,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 74,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 499,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 55 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 676,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 551,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 919,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 868,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 477,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 544,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 035,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 925,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 168,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 000,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 197,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 62,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 71,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 394,0000
Резервы на возможные потери 60324 265,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 476,0000
Амортизация основных средств 60601 13 950,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 832,0000
Запасы
Запасные части 61002 288,0000
Материалы 61008 1 721,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 634,0000
Издания 61010 42,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 579,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 242,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 631,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 958,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 721,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 838,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 35,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 521,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 98,0000
Другие доходы 70107 26 055,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 73,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 209,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 293,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 344,0000
Другие расходы 70209 29 317,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 942,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 924,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 253 243,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 685,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 381 691,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 199,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 340 370,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 457 545,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 799 496,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 124 436,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 776,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 103,0000
Арендованные основные средства 91503 6 683,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 142,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 139 411,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 265 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 546 283,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 630,0000
Страница была полезной?