• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 46 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 97 885,0000
Фонды специального назначения 10702 5 539,0000
Фонды накопления 10703 22 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 463,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 503,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 112,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 708,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 999,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 928,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 051,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 015,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 495,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 340,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 235,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 73,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 920,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 338,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 150,0000
Некоммерческие организации 40603 388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 35 185,0000
Коммерческие организации 40702 269 813,0000
Некоммерческие организации 40703 100 139,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 059,0000
Физические лица 40817 71 735,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 908,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 125 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 270 332,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 695 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 513 351,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 67,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 56 663,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 348,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 959,0000
на срок до 30 дней 45203 48 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 459 865,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 244 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 443 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 301 783,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 191,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 569,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 804,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 683,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 988,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 126 641,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 72 745,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 492,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 556,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 413,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 289,0000
Физическим лицам 45815 946,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 506,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 67,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 386,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 148,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 182,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 343,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 970,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 305,0000
Требования по получению процентов 47427 4 104,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 691,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 539,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 696,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 350,0000
Прочих нерезидентов 50708 64,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 74,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 360,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 42 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 670,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 919,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 868,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 953,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 387,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 444,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 496,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 939,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 454,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 70,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 364,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 394,0000
Резервы на возможные потери 60324 263,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 654,0000
Амортизация основных средств 60601 13 271,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 832,0000
Запасы
Запасные части 61002 230,0000
Материалы 61008 1 626,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 088,0000
Издания 61010 37,0000
Внеоборотные запасы 61011 79,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 242,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 192,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 889,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 389,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 611,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 79,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 353,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 17 193,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 671,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 000,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 642,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000
Другие расходы 70209 20 437,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 45 514,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 263,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 164,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 243 586,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 608,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 348 629,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 494,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 330 713,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 335 724,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 758 722,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 176 939,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 839,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6,0000
Арендованные основные средства 91503 6 765,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 221,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 205 272,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 044 981,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 361,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 361,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 555 253,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 615,0000
Страница была полезной?