• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 46 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 97 885,0000
Фонды специального назначения 10702 6 206,0000
Фонды накопления 10703 22 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 390,0000
Касса обменных пунктов 20206 917,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 552,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 899,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 190 377,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 855,0000
Резервы на возможные потери 30126 599,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 529,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 599,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 464,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 011,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 163,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 75,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 69 699,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 157,0000
Некоммерческие организации 40603 843,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 438,0000
Коммерческие организации 40702 275 202,0000
Некоммерческие организации 40703 133 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 607,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21,0000
Физические лица 40817 58 032,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 203 084,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 273 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 665 311,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 457 553,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 68,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 57 893,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 337,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 923,0000
на срок до 30 дней 45203 94 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 485 316,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 278 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 483 857,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 244 548,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 609,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 982,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 175,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 426,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 865,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 135 204,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 614,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 532,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 399,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 023,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 812,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 966,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 300,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 365,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 917,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 851,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 477,0000
Требования по получению процентов 47427 3 144,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 777,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 202,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 696,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 147,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 350,0000
Прочих нерезидентов 50708 64,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 74,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 739,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 420,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 85,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 42 874,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 670,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 919,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 868,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 983,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28 609,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 570,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 452,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 56,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 292,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 082,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 000,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 92,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 846,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 267,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 394,0000
Резервы на возможные потери 60324 265,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 938,0000
Амортизация основных средств 60601 12 798,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 824,0000
Запасы
Запасные части 61002 223,0000
Материалы 61008 846,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 739,0000
Издания 61010 42,0000
Внеоборотные запасы 61011 85,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 98,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 242,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 21 197,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 026,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 061,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 52 334,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 588,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 402,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 363,0000
Другие доходы 70107 108 320,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 461,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29 195,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 259,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 309,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 561,0000
Другие расходы 70209 111 496,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 135,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 273 265,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 654,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 430 219,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 254,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 354 812,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 136 333,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 457 124,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 80 172,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 563,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 179,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 605,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 109 989,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 676 198,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 555 253,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 620,0000
Страница была полезной?