• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 46 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 82 779,0000
Фонды специального назначения 10702 6 364,0000
Фонды накопления 10703 22 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 391,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 620,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 343,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 242,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 105 919,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 927,0000
Резервы на возможные потери 30126 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 628,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 728,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 723,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 009,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 42 523,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 71,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 716,0000
Некоммерческие организации 40603 3 194,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 423,0000
Коммерческие организации 40702 225 779,0000
Некоммерческие организации 40703 91 840,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 765,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 940,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 319 362,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 035,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 228 011,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 485 016,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 316 995,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 66,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 57 518,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 126,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 19 850,0000
Резервы на возможные потери 45015 199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 800,0000
на срок до 30 дней 45203 11 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 426 762,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 226 708,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 439 469,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 181 282,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 045,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 107,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 851,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 778,0000
Резервы на возможные потери 45415 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 831,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 685,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 757,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 634,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 290,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 618,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 727,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 480,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 67,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 907,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 994,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 945,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 932,0000
Требования по получению процентов 47427 2 498,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 502,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 412,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 696,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 146,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50,0000
Прочих нерезидентов 50708 65,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 580,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 659,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 595,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 670,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 919,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 868,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 037,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 871,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 18 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 24 416,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 568,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 725,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 198,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 72,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 633,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 618,0000
Резервы на возможные потери 60324 381,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 731,0000
Амортизация основных средств 60601 12 154,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 824,0000
Запасы
Запасные части 61002 266,0000
Материалы 61008 1 037,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 996,0000
Издания 61010 465,0000
Внеоборотные запасы 61011 85,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 242,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 20 996,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 403,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 011,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 47 094,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 672,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 964,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 76,0000
Другие доходы 70107 136 237,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 429,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 328,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 283,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 441,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 75,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 099,0000
Другие расходы 70209 142 889,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 838,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 15 106,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 469,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 203 430,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 479,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 513 335,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 281 602,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 798 946,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 034 001,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 56 484,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 24 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 455,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 733,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 484,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 850 989,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 857,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 855,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 552 328,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 670,0000
Страница была полезной?