• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 378,0000
физическим лицам 10405 39 622,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 6 378,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 82 779,0000
Фонды специального назначения 10702 5 409,0000
Фонды накопления 10703 22 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 876,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 608,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 010,0000
Денежные средства в пути 20209 3 600,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 911,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 240 386,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 292,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 765,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 003,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 145 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 118,0000
Средства местных бюджетов 40204 39 635,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 6 629,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 342,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 303,0000
Некоммерческие организации 40603 3 988,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 186,0000
Коммерческие организации 40702 234 301,0000
Некоммерческие организации 40703 109 553,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 229,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 734,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 298 107,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 197 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 338 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 177 034,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 62,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 55 964,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 74,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 983,0000
на срок до 30 дней 45203 47 615,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 368 023,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 568,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 412 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 223,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 669,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 19 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 464,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 203,0000
Резервы на возможные потери 45415 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 859,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 687,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 360,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 690,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 700,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 928,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 978,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 911,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 652,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 748,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 158,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 587,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 279,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 582,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 473,0000
Требования по получению процентов 47427 1 535,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 546,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 221,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 263,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 696,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 265,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 69,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 45 511,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 030,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 134,0000
Резервы на возможные потери 51510 11 273,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 635,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 805,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 889,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 194,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 24 581,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 728,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 827,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 566,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 056,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 800,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 116,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 385,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 398,0000
Резервы на возможные потери 60324 264,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 626,0000
Амортизация основных средств 60601 10 936,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 814,0000
Запасы
Запасные части 61002 286,0000
Материалы 61008 1 059,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 542,0000
Внеоборотные запасы 61011 85,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 23 645,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 149,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 409,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 35 825,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 20 614,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 728,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 30,0000
Другие доходы 70107 114 064,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 906,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 293,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 208,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 646,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 125,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 524,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 122 801,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 30 659,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 282,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 331,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 187 011,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 364,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 552 864,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 898,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 320 004,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 499 711,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 587 528,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 734,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 435,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 099,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 540,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 067,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 187 635,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 551 833,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 215,0000
Страница была полезной?