• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 378,0000
физическим лицам 10405 39 622,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 6 378,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 82 779,0000
Фонды специального назначения 10702 5 435,0000
Фонды накопления 10703 22 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 959,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 355,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 267,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 868,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 667,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 058,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 901,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 262,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 89 140,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 179,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 562,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 997,0000
Средства местных бюджетов 40204 46 973,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 12 132,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 130,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 195,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 516,0000
Некоммерческие организации 40603 4 372,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 916,0000
Коммерческие организации 40702 168 164,0000
Некоммерческие организации 40703 108 494,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 196,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 18 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 667,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 292 397,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 619,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 195 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 313 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 149 566,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 63,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 56 590,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 600,0000
Резервы на возможные потери 45015 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 977,0000
на срок до 30 дней 45203 62 603,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 328 166,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 119 909,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 422 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 471,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 557,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 641,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 19 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 254,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 203,0000
Резервы на возможные потери 45415 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 265,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 67,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 839,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 800,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 586,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 693,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 787,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 978,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 823,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 555,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 429,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 559,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 834,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 643,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 435,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 813,0000
Требования по получению процентов 47427 1 574,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 575,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 680,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 175 288,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 696,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 69,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 45 506,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 149,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 134,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 205,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 380,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 131,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 194,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 36 872,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 411,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 618,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 391,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 789,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 718,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 71,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 597,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 388,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 398,0000
Резервы на возможные потери 60324 264,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 500,0000
Амортизация основных средств 60601 9 907,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 814,0000
Запасы
Запасные части 61002 305,0000
Материалы 61008 1 129,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 565,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 85,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 14 538,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 195,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 240,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 718,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 139,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 371,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 11,0000
Другие доходы 70107 30 203,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 221,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 010,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 130,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 907,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 82,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 998,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 31 321,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 30 659,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 141,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 331,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 153 361,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 668,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 511 862,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 940,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 298 065,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 454 400,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 516 422,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 626,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 033,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 049,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 523,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 599,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 952 861,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 195 176,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 195 176,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 555 383,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 763,0000
Страница была полезной?