• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 46 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 82 779,0000
Фонды специального назначения 10702 6 122,0000
Фонды накопления 10703 22 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 175,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 181,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 549,0000
Денежные средства в пути 20209 34,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 304,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 989,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 439,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 130,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 846,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 799,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 92 823,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 085,0000
Резервы на возможные потери 32015 161,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 481,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 271,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 561,0000
Средства местных бюджетов 40204 65 333,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 417,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 12,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 355,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 381,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 742,0000
Некоммерческие организации 40603 9 256,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 217,0000
Коммерческие организации 40702 178 624,0000
Некоммерческие организации 40703 55 859,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 898,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 34,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 85,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 13 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 325 582,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 125 806,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 116 743,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 162 676,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 64,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 58 928,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 850,0000
Резервы на возможные потери 45015 91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 878,0000
на срок до 30 дней 45203 140 105,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 321 361,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 359 438,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 855,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 916,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 666,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 366,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 190,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 012,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 210,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 450,0000
Резервы на возможные потери 45415 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 47,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 529,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 016,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 702,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 562,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 596,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 654,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 267,0000
Физическим лицам 45815 120,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 965,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 097,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 929,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 95,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 937,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 123,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 384,0000
Требования по получению процентов 47427 1 536,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 066,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 042,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 144 242,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 697,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 431,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 52,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 66,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 123,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 577,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 543,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 065,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 134,0000
Резервы на возможные потери 51510 8 183,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 972,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 501,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 71 635,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 26 174,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 73 743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 185,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 552,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 163,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 393,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 334,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 614,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 170,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 500,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 57,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 346,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 400,0000
Резервы на возможные потери 60324 266,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 343,0000
Амортизация основных средств 60601 9 184,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 418,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 495,0000
Материалы 61008 1 186,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 701,0000
Издания 61010 43,0000
Внеоборотные запасы 61011 85,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 37,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 18 026,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 430,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 959,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 29 776,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 581,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 208,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16,0000
Другие доходы 70107 67 795,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 797,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 704,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 076,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 322,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 276,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 586,0000
Другие расходы 70209 74 151,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 731,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 622,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 139 605,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 790,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 555 506,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 936,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 637,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 257 764,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 285 190,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 387 692,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 425,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 078,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 116,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 772,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 140,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 639 384,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 6 770,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 6 770,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 554 533,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 918,0000
Страница была полезной?