• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 46 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 82 778,0000
Фонды специального назначения 10702 6 184,0000
Фонды накопления 10703 22 615,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 666,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 910,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 573,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 705,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 185,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 766,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 172,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 367,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 860,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 92 369,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 006,0000
Резервы на возможные потери 32015 160,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 360,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 239,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 301,0000
Средства местных бюджетов 40204 52 690,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 927,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 41,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 358,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 748,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 994,0000
Некоммерческие организации 40603 8 316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 483,0000
Коммерческие организации 40702 149 701,0000
Некоммерческие организации 40703 53 636,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 952,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 82,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 364 408,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 126 064,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 96 696,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 154 308,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 63,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 58 640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 850,0000
Резервы на возможные потери 45015 97,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 686,0000
на срок до 30 дней 45203 37 835,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 351 803,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 354 349,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 379,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 916,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 850,0000
Резервы на возможные потери 45315 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 190,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 715,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 823,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 450,0000
Резервы на возможные потери 45415 72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 008,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 910,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 028,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 574,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 304,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 450,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 643,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 267,0000
Физическим лицам 45815 98,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 962,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 693,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 61,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 449,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 981,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 075,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 247,0000
Требования по получению процентов 47427 2 452,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 132,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 702,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 128 285,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 697,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 209,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 48,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочих нерезидентов 50708 66,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 599,0000
Резервы на возможные потери 51410 6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 761,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 208,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 577,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 40 125,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 183,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 134,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 190,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 63 363,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 51 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 464,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 80 270,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 185,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 552,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 110,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 965,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 436,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 131,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 400,0000
Резервы на возможные потери 60324 265,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 298,0000
Амортизация основных средств 60601 9 057,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 417,0000
Запасы
Запасные части 61002 473,0000
Материалы 61008 1 741,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 789,0000
Издания 61010 56,0000
Внеоборотные запасы 61011 85,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 37,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 857,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 451,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 752,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 322,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 466,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 645,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 11,0000
Другие доходы 70107 8 909,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 204,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 301,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 855,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 408,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 150,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 956,0000
Другие расходы 70209 19 281,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 731,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 622,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 022,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 020,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 610 200,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 917,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 510,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 238 156,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 342 436,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 295 754,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 99 103,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 123,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 566,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 774,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 736,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 559 859,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 46 841,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 46 841,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 554 183,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 587,0000
Страница была полезной?