• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 43 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 82 778,0000
Фонды специального назначения 10702 6 289,0000
Фонды накопления 10703 22 616,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 341,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 385,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 598,0000
Денежные средства в пути 20209 81,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 721,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 166 764,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 751,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 668,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 448,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 247,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 172,0000
Резервы на возможные потери 30607 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 65 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 50 869,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 942,0000
Резервы на возможные потери 32015 159,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 270,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 291,0000
Средства местных бюджетов 40204 29 731,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 9 614,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 352,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 770,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 038,0000
Некоммерческие организации 40603 8 632,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 112,0000
Коммерческие организации 40702 165 926,0000
Некоммерческие организации 40703 33 605,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 556,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 81,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 359,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 372 580,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 773,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 140 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 54 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 166 821,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 62,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 58 405,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 6 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 250,0000
Резервы на возможные потери 45015 111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 763,0000
на срок до 30 дней 45203 13 092,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 440 609,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 113 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 373 336,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 526,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 140,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 836,0000
Резервы на возможные потери 45315 88,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 050,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 610,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 237,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 517,0000
Резервы на возможные потери 45415 97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 271,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 845,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 833,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 357,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 381,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 009,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 765,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 650,0000
Физическим лицам 45815 95,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 049,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 362,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 161,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 474,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 686,0000
Требования по получению процентов 47427 2 542,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 426,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 778,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 58 169,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 697,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 682,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 83,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 67,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 72 107,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 516,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 742,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 408,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 248,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 48 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 39 968,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 163 129,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 440,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 83 404,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 185,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 553,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 584,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 960,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 645,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 482,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 651,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 51,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 401,0000
Резервы на возможные потери 60324 266,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 927,0000
Амортизация основных средств 60601 8 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 627,0000
Запасы
Запасные части 61002 403,0000
Материалы 61008 1 491,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 753,0000
Издания 61010 37,0000
Внеоборотные запасы 61011 85,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 37,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 29 329,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 707,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 434,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 31 849,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 643,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 28,0000
Другие доходы 70107 22 003,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 025,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 816,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 127,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 436,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 107,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 116,0000
Другие расходы 70209 41 365,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 785,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 469,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 2 080,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 125 862,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 320,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 637 397,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 946,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 310,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 294 210,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 359 954,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 378 871,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 93 198,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 057,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 636,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 611,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 565,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 813 909,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 46 653,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 46 653,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 552 646,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 031,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?