• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 42 551,0000
Фонды специального назначения 10702 5 608,0000
Фонды накопления 10703 22 616,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 072,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 012,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 634,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 756,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 881,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 140 348,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 986,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 939,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 968,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 163 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 52 191,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 550,0000
Резервы на возможные потери 32015 36,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 163,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 705,0000
Средства местных бюджетов 40204 31 065,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 8 370,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 388,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 589,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 37,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 8 854,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 969,0000
Некоммерческие организации 40603 22 272,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 95,0000
Коммерческие организации 40702 157 923,0000
Некоммерческие организации 40703 35 652,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 067,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 353 925,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 67 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 645,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 407,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 137 955,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 62,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 59 923,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 521,0000
на срок до 30 дней 45203 68 527,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 276 395,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 133,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 248 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 644,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 036,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 645,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 080,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 990,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 112,0000
Резервы на возможные потери 45415 84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 012,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 798,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 345,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 766,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 090,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 252,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 631,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 219,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 732,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 13 849,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 849,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 360,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 580,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 311,0000
Резервы на возможные потери 47425 799,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 369,0000
Требования по получению процентов 47427 1 610,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 577,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 567,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 58 764,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 59,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 697,0000
Резервы на возможные потери 50312 197,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 685,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 392,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 67,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 134 090,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 198,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 225,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 869,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 513,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 60 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 362,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 214 034,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 679,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 131,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 53,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 678,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 585,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 503,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 654,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 341,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 459,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 000,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 47,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 255,0000
Резервы на возможные потери 60324 538,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 881,0000
Амортизация основных средств 60601 8 244,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 608,0000
Запасы
Запасные части 61002 767,0000
Материалы 61008 1 305,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 175,0000
Издания 61010 21,0000
Внеоборотные запасы 61011 85,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 37,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 51 282,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 693,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 50 250,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 29 613,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 957,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 236,0000
Другие доходы 70107 28 236,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 066,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 129,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 746,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 109,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 86,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 236,0000
Другие расходы 70209 31 051,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 40 667,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 907,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 125 341,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 797,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 607 902,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 367,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 916,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 315,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 132 707,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 287 426,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 019 741,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 198,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 850,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 975,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 733,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 363,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 194 935,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 196,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 47 853,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 184,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 47 853,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 12,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 556 173,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 577,0000
Страница была полезной?