• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 42 551,0000
Фонды специального назначения 10702 5 696,0000
Фонды накопления 10703 22 616,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 407,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 946,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 760,0000
Денежные средства в пути 20209 49,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 114,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 171 899,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 597,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105 390,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 106,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 53 724,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 59,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 797,0000
Средства местных бюджетов 40204 41 096,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 980,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 141,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 367,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 257,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 819,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 796,0000
Некоммерческие организации 40603 29 588,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 98,0000
Коммерческие организации 40702 236 591,0000
Некоммерческие организации 40703 37 415,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 879,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 49,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 505,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 052,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 806,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 321 908,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 47 654,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 345,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 174 786,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 802,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 61 683,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 11 400,0000
Резервы на возможные потери 45015 114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 137 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 363 936,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 123 748,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 190 304,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 097,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 576,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 420,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 275,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 628,0000
Резервы на возможные потери 45415 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 220,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 801,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 587,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 713,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 095,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 231,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 859,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 13,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 711,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 623,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 26 081,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 26 081,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 094,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 67,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 901,0000
Резервы на возможные потери 47425 659,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 592,0000
Требования по получению процентов 47427 974,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 974,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 627,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 60 489,0000
Резервы на возможные потери 50213 60,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 697,0000
Резервы на возможные потери 50312 197,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 705,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 66,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 140 101,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 490,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 461,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 870,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 657,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 110 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 489,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 396 381,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 131,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 240,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 560,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 185,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 381,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 224,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 751,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 256,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 127,0000
Резервы на возможные потери 60324 283,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 701,0000
Амортизация основных средств 60601 5 527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 607,0000
Запасы
Запасные части 61002 656,0000
Материалы 61008 1 068,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 915,0000
Издания 61010 27,0000
Внеоборотные запасы 61011 85,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 37,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 057,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 40 667,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 907,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 109 370,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 204,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 585 816,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 762,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 14 299,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 409,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 113 641,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 190 674,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 527 669,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 888,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 993,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 297,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 574 786,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 49 231,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 49 231,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 552 458,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 865,0000
Страница была полезной?