• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 42 551,0000
Фонды специального назначения 10702 5 775,0000
Фонды накопления 10703 22 616,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 502,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 526,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 321,0000
Денежные средства в пути 20209 78,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 570,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 331,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 063,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 346,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 037,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 981,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 127 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 450,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 479,0000
Средства местных бюджетов 40204 28 998,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 488,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 337,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 283,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 119,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 766,0000
Некоммерческие организации 40603 35 610,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 89,0000
Коммерческие организации 40702 245 199,0000
Некоммерческие организации 40703 20 301,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 060,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 78,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 010,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 515,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 041,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 041,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 299 030,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 280,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 550,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 21 033,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 155 488,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 797,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 61 152,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 40 780,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 411 823,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 110,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 060,0000
Резервы на возможные потери 45315 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 175,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 515,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 673,0000
Резервы на возможные потери 45415 59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 53,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 280,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 521,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 579,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 868,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 000,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 175,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 950,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 385,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 17,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 407,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 304,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 20 119,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 119,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 867,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 163,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 616,0000
Резервы на возможные потери 47425 715,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 363,0000
Требования по получению процентов 47427 2 816,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 830,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 231,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 696,0000
Резервы на возможные потери 50312 197,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочих нерезидентов 50708 65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 204,0000
Резервы на возможные потери 51410 2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 139 490,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 868,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 123,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 690,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 869,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 560,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 280 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 201,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 135 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 408,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 763,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 871,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 478,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 893,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 904,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 901,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 45,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 51,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 631,0000
Резервы на возможные потери 60324 336,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 188,0000
Амортизация основных средств 60601 5 237,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 607,0000
Запасы
Запасные части 61002 648,0000
Материалы 61008 1 009,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 100,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 85,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 37,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 088,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 950,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 084,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 168 774,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 182,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 619 144,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 119,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 803,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 229,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 147 347,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 127 193,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 253 365,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 22 080,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 17 316,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 926,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 539,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 398 178,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 885,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 48 807,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 35,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 920,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 48 807,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 551 158,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 560,0000
Страница была полезной?