• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 479,0000
Резервный фонд 10701 42 551,0000
Фонды специального назначения 10702 5 808,0000
Фонды накопления 10703 22 616,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 998,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 180,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 581,0000
Денежные средства в пути 20209 28,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 031,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 339,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 566,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 973,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 355,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 016,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 058,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 189 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 129,0000
Средства местных бюджетов 40204 29 656,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 881,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 321,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 127,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 42,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 844,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 430,0000
Некоммерческие организации 40603 40 962,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 196,0000
Коммерческие организации 40702 208 111,0000
Некоммерческие организации 40703 14 416,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 825,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 010,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 515,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 293 917,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 435,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 151 769,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 797,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 61 879,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 4 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 96,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 148 764,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 352 957,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 120 962,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 818,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 935,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 445,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 673,0000
Резервы на возможные потери 45415 58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 648,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 114,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 953,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 000,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 204,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 061,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Физическим лицам 45815 12,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 77,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 226,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 226,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 636,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 162,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 045,0000
Резервы на возможные потери 47425 755,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 056,0000
Требования по получению процентов 47427 17 098,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17 190,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 672,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 697,0000
Резервы на возможные потери 50312 197,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 121,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Прочих нерезидентов 50708 68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 242,0000
Резервы на возможные потери 51410 2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 105 145,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 868,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 230,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 690,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 870,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 158,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 190 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 59 520,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 867,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 161 039,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 16 498,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 593,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 397,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 604,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 614,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 51,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 631,0000
Резервы на возможные потери 60324 390,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 073,0000
Амортизация основных средств 60601 5 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 607,0000
Запасы
Запасные части 61002 641,0000
Материалы 61008 660,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 129,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 37,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 38 688,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 275,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 36 653,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 594,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 794,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 30 660,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 494,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 39,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 175,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 538,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 326,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 024,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 200,0000
Другие расходы 70209 33 769,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 046,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 302,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 162 895,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 360,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 641 494,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 226,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 152,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 061,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 145 764,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 198 532,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 377 876,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 760,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17,0000
Арендованные основные средства 91503 15 650,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 051,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 582 591,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 49 387,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 49 387,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 551 158,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 555,0000
Страница была полезной?