• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 37 991,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 169 424,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 874 140,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 103 313,0000
Денежные средства в пути 20209 395 590,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 048,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 178 278,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 106 230,0000
Резервы на возможные потери 30126 27 955,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 366 721,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 326,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 980,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 506,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 835,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 778 832,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 778 832,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 21,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 50 937,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 855,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 21,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 218 671,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 321,0000
на 1 день 32202 2 046 003,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 4 944 364,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 110,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 301 960,0000
Коммерческие организации 40702 365 805,0000
Некоммерческие организации 40703 7 603,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 815,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 784 626,0000
Физические лица 40817 2 207 643,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 234,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 22,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 302 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 17 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 101 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 96 662,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 117 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 291 614,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 792,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 14,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 2 169 288,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 978,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 888,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 126 889,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 976,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 212,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 17 468,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 438,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 434,0000
Резервы на возможные потери 45918 836,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 521,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 29 998,0000
Резервы на возможные потери 47108 25 198,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 506 256,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 953 689,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 736,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 285,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 186,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 640,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 40 060,0000
Требования по получению процентов 47427 14 630,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 271 631,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 135 811,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 282 968,0000
Прочие долговые обязательства 50208 464 492,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 41 524,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 973 394,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 8 256 379,0000
Резервы на возможные потери 50219 227,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 169 424,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 37 992,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 486,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 0,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 565,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 316,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 885,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 780,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 881,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 220,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 77,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 163,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 714,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 254 026,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 6 060,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 101 707,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 752,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 3 898,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 199,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 307,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 3 702 961,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 665 916,0000
Расходы 70606 3 636 006,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 178 142,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 429 969,0000
Налог на прибыль 70611 12 487,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 3 400,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 21 310,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 143 285,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 178 881,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 79 192,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 378 623,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 2 314 242,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 76 289,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 12 837,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 145 711,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 376 993,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 534,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 483,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 100,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 979 775,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 678 707,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 25 777,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 8 140 845,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 10 166 675,0000
Требования по поставке ценных бумаг 94101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 25 977,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 8 144 709,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902 10 157 310,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 18 327 996,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997 18 333 297,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 407 338 296,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 407 338 296,0000
Страница была полезной?