• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 57 042,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 93 196,0000
Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10609 33 885,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 7 598,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 178 591,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 209,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 897,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 194 348,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 575,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 518 678,0000
Резервы на возможные потери 30126 27 523,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 339 816,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 198 992,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 979,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 535,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 165,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 936 152,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 936 152,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 5 741,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 5 113,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 779,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 590,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 236 086,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 671,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 4 458 971,0000
Резервы на возможные потери 32211 216,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 3 010 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 029 145,0000
Коммерческие организации 40702 225 507,0000
Некоммерческие организации 40703 6 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 451,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 486 998,0000
Физические лица 40817 2 165 083,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 53 844,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 302 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 17 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 101 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 934,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 103 935,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 120 055,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 303 232,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 566,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 14,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 922 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 645,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 162 594,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 132 681,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 370,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 838,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 18 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 353,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8 020,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 524,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 200 000,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 378 632,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 487 900,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 178,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 425,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 201,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 877,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 231,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 39 305,0000
Требования по получению процентов 47427 14 087,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 431 882,0000
Резервы на возможные потери 47804 18 194,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 088 201,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 120 887,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 809 839,0000
Прочие долговые обязательства 50208 437 100,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 183 273,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 091 022,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 4 962 226,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 93 196,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 57 042,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 571,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 4 165,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 20 443,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 310,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 779,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 679,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 550,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 658,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 908,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 048,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 626,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 254 983,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 6 019,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 105 208,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 806,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 919,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 3 498,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 209,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106 412,0000
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701 27 181,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 52 986,0000
Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам 61703 13 180,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 7 280 001,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 947 281,0000
Расходы 70606 7 002 433,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 178 057,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 864 781,0000
Налог на прибыль 70611 22 543,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 4 333,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 28 990,0000
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615 12 698,0000
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70616 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 143 285,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 250 739,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 471,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 425 391,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 5 350 109,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 85 909,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 60 801,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 16 189,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 146 611,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 998 624,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 359 986,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 50 981,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 461,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 483,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 100,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 135 991,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 677 388,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 160 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 398 564,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 989,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 6 248 341,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 11 861 557,0000
Требования по поставке ценных бумаг
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 175 178,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 389 408,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 4 965,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 252 523,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902 11 798 982,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 50 061,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 23 671 117,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997 23 673 807,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 815 853 224,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 815 853 224,0000
Страница была полезной?