• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 12 964,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 214 602,0000
Резервный фонд 10701 36 946,0000
Нераспределенная прибыль 10801 519 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 782 841,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 102 352,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 792,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 206 304,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 763,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 178 774,0000
Резервы на возможные потери 30126 27 992,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 362 216,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 169 816,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 976,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 853,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 177,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 265 240,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 265 240,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 80,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 47 544,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 856,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 967 574,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 430 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 138,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 412 223,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 4 063 442,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 663 375,0000
Коммерческие организации 40702 284 152,0000
Некоммерческие организации 40703 4 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 734,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 592 581,0000
Физические лица 40817 2 058 367,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 18 503,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 28 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 6 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 302 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 17 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 101 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 98 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 112 974,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 289 778,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 98,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 54,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 357,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 795,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 14,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 404 295,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 007,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 057,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 128 998,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 667,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 483,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 18 022,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 920,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 543,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 064,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 30 807,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 23 809,0000
Резервы на возможные потери 47108 20 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 810 968,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 758 839,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 533,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 61 459,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 183,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 632,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 39 522,0000
Требования по получению процентов 47427 30 492,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 456 642,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 016,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 710 851,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97 761,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 453 648,0000
Прочие долговые обязательства 50208 15 596,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 701 039,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 5 805 782,0000
Резервы на возможные потери 50219 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 214 602,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 12 964,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 153,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 6,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 335,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 702,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 148,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 377,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 784,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 783,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 948,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 328,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 411,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 254 084,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 6 040,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Амортизация основных средств 60601 103 457,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 779,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 3 593,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 211,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106 618,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 5 345 909,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 409 672,0000
Расходы 70606 5 267 468,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 178 475,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 168 572,0000
Налог на прибыль 70611 18 400,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 4 260,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 21 775,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 143 285,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 250 956,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 898,0000
Выставленные аккредитивы 90907 28 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 425 391,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 2 378 110,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 76 289,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 62 848,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 16 422,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 145 711,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 988 104,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 380 705,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 498,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 50 981,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 992,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 483,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 100,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 155 752,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 707 762,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 559,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 4 011 989,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93902 1 205 603,0000
Требования по поставке ценных бумаг 94101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 94102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 570,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 014 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96902 1 201 394,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 5 218 985,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997 5 221 151,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 266 578 280,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28 266 578 280,0000
Страница была полезной?